| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 532.00 | 55 146.00 | 5 386.00 | 60 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 625.00 | 55 408.00 | 33 217.00 | 88 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 719.00 | 116 036.00 | 38 683.00 | 154 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 073.00 | 7 024.00 | 253 049.00 | 260 073.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 199 418.00 | | 199 418.00 | 199 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 740.00 | 7 024.00 | 554 716.00 | 561 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 459.00 | 123 060.00 | 593 399.00 | 716 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 112 118.00 | 83 187.00 | | 112 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 222.00 | 28 930.00 | | 38 222.00 |
DL TOTAL (I) | 205 450.00 | 167 228.00 | | 205 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 365.00 | 30 282.00 | | 34 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 455.00 | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 435.00 | 26 546.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 674.00 | 128 327.00 | | 233 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | 94 398.00 | | 106 356.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 906.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 949.00 | 280 914.00 | | 387 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 399.00 | 448 141.00 | | 593 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 831.00 | 231 480.00 | | 357 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 958.00 | | 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 450.00 | | 1 335 450.00 | 1 335 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 450.00 | | 1 335 450.00 | 1 335 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 618.00 | 8 612.00 | | 9 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 482.00 | 41 424.00 | | 41 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 833.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 7 197.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 7 363.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -6 530.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | -1 312.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 162.00 | 1 180 494.00 | | 1 353 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 940.00 | 1 151 564.00 | | 1 314 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 222.00 | 28 930.00 | | 38 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 394.00 | | 15 326.00 | 139 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 892.00 | | 15 266.00 | 133 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 60.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 438.00 | 14 598.00 | | 101 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 956.00 | 14 598.00 | | 95 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | | 2 089.00 | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | | 2 089.00 | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | | 2 089.00 | 9 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 8 754.00 | 24 683.00 | 33 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 130.00 | 287 050.00 | 80.00 | 287 130.00 |
VW T.V.A. | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 515.00 | 357 831.00 | 24 683.00 | 382 515.00 |