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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 243.00 | 55 244.00 | 9 999.00 | 65 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 604.00 | 70 233.00 | 17 371.00 | 87 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 229.00 | 132 759.00 | 27 470.00 | 160 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BN En cours de production de biens | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 643.00 | 30 685.00 | 488 959.00 | 519 643.00 |
BZ Autres créances | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CF Disponibilités | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 334.00 | 30 685.00 | 800 650.00 | 831 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 563.00 | 163 444.00 | 828 120.00 | 991 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 216 353.00 | 202 572.00 | | 216 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 981.00 | 13 780.00 | | 106 981.00 |
DL TOTAL (I) | 378 444.00 | 271 463.00 | | 378 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 206.00 | 28 495.00 | | 18 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 715.00 | 9 280.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 448.00 | 241 716.00 | | 204 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 288.00 | 99 149.00 | | 143 288.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 274.00 | | 3 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 897.00 | 55 382.00 | | 43 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 676.00 | 434 294.00 | | 449 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 120.00 | 705 757.00 | | 828 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 268.00 | | 5 961.00 | 154 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | | 5 961.00 | 146 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 089.00 | 12 670.00 | | 120 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 807.00 | 12 670.00 | | 112 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 539.00 | 4 306.00 | 1 161.00 | 27 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 539.00 | 4 306.00 | 1 161.00 | 27 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 539.00 | 4 306.00 | 1 161.00 | 27 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 448.00 | 204 448.00 | | 204 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 484 883.00 | 484 883.00 | | 484 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VB T. V. A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 400.00 | 571 300.00 | 100.00 | 571 400.00 |
VW T.V.A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 960.00 | 412 960.00 | | 412 960.00 |