| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 7 517.00 | 215.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 836.00 | 79 618.00 | 150 218.00 | 229 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 695.00 | 75 045.00 | 87 650.00 | 162 695.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 863.00 | 162 179.00 | 342 683.00 | 504 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 172.00 | 31 338.00 | 361 834.00 | 393 172.00 |
BZ Autres créances | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
CF Disponibilités | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 474.00 | 31 338.00 | 912 136.00 | 943 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 337.00 | 193 518.00 | 1 254 819.00 | 1 448 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 420 143.00 | 323 334.00 | | 420 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | 96 809.00 | | 37 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 372.00 | 76 122.00 | | 68 372.00 |
DL TOTAL (I) | 581 618.00 | 551 375.00 | | 581 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 929.00 | 498 103.00 | | 345 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 614.00 | 128 404.00 | | 200 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 060.00 | 110 680.00 | | 72 060.00 |
EA Autres dettes | 54 598.00 | 23 956.00 | | 54 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 202.00 | 788 693.00 | | 673 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 819.00 | 1 340 068.00 | | 1 254 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 202.00 | 788 693.00 | | 673 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 1 240.00 | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 731.00 | | 1 545 731.00 | 1 545 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 731.00 | | 1 545 731.00 | 1 545 731.00 |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 2 211.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | 2 211.00 | | 8 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 1 349.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 2 762.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 434.00 | -551.00 | | 6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 32 446.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 193.00 | 1 593 356.00 | | 1 585 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 201.00 | 1 496 547.00 | | 1 547 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 992.00 | 96 809.00 | | 37 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 195.00 | | 10 667.00 | 494 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 363.00 | | 7 167.00 | 385 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 500.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 806.00 | 34 374.00 | | 127 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 150.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 439.00 | 34 224.00 | | 120 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 614.00 | 200 614.00 | | 200 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 357 627.00 | 357 627.00 | | 357 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 039.00 | 345 039.00 | | 345 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 108.00 | 569 108.00 | | 569 108.00 |
VW T.V.A. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 202.00 | 673 202.00 | | 673 202.00 |