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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 057.00 | 53 913.00 | 7 143.00 | 61 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 830.00 | 58 894.00 | 26 936.00 | 85 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 268.00 | 120 089.00 | 34 179.00 | 154 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BN En cours de production de biens | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 226.00 | 27 539.00 | 401 687.00 | 429 226.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 117.00 | 27 539.00 | 671 578.00 | 699 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 385.00 | 147 628.00 | 705 757.00 | 853 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 202 572.00 | 150 340.00 | | 202 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 52 232.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 271 463.00 | 257 682.00 | | 271 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 495.00 | 40 800.00 | | 28 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 280.00 | 431.00 | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 716.00 | 188 102.00 | | 241 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 149.00 | 125 413.00 | | 99 149.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 3 896.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 382.00 | 21 130.00 | | 55 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 294.00 | 380 768.00 | | 434 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 757.00 | 638 450.00 | | 705 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 785.00 | | 1 658 785.00 | 1 658 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 785.00 | | 1 658 785.00 | 1 658 785.00 |
FM Production stockée | | | 19 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 281.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 203.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 341.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 3 877.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 3 960.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1 142.00 | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023.00 | 129.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 1 271.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 2 689.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 553.00 | 1 705 719.00 | | 1 684 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 772.00 | 1 653 486.00 | | 1 670 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | 52 232.00 | | 13 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 960.00 | | 7 142.00 | 163 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 833.00 | 154 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 146 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 578.00 | | 7 142.00 | 156 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 966.00 | 13 956.00 | 16 833.00 | 122 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 780.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 464.00 | 13 176.00 | 16 833.00 | 116 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | 21 281.00 | | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | 21 281.00 | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | 21 281.00 | | 6 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 716.00 | 241 716.00 | | 241 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 397 446.00 | 397 446.00 | | 397 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 134.00 | 484 034.00 | 100.00 | 484 134.00 |
VW T.V.A. | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 014.00 | 425 014.00 | | 425 014.00 |