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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 6 502.00 | 780.00 | 7 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 774.00 | 56 362.00 | 2 412.00 | 58 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 804.00 | 60 102.00 | 37 701.00 | 97 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 960.00 | 122 966.00 | 40 993.00 | 163 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 234.00 | 6 258.00 | 360 977.00 | 367 234.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 142 902.00 | | 142 902.00 | 142 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 715.00 | 6 258.00 | 597 457.00 | 603 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 674.00 | 129 224.00 | 638 450.00 | 767 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 150 340.00 | 112 118.00 | | 150 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | 38 222.00 | | 52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 257 682.00 | 205 450.00 | | 257 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | 34 365.00 | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 1 109.00 | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 5 435.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 233 674.00 | | 188 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 413.00 | 106 356.00 | | 125 413.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 7 011.00 | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 768.00 | 387 949.00 | | 380 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 450.00 | 593 399.00 | | 638 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 748.00 | 357 831.00 | | 352 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 928.00 | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 755.00 | | 1 683 755.00 | 1 683 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 755.00 | | 1 683 755.00 | 1 683 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 203.00 | 9 618.00 | | 12 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 341.00 | 41 482.00 | | 41 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 596.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 596.00 | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 287.00 | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 287.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | 309.00 | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 635.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 719.00 | 1 353 162.00 | | 1 705 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 486.00 | 1 314 940.00 | | 1 653 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 232.00 | 38 222.00 | | 52 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 4 782.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 719.00 | | 17 999.00 | 154 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 163 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 156 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | 1 800.00 | 5 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 157.00 | | 16 179.00 | 149 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 20.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 036.00 | 15 689.00 | 8 758.00 | 116 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 1 020.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 554.00 | 14 669.00 | 8 758.00 | 110 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | 3 999.00 | 4 766.00 | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | 3 999.00 | 4 766.00 | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | 3 999.00 | 4 766.00 | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 359 728.00 | | | 359 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 493.00 | 11 904.00 | 27 588.00 | 39 493.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 554.00 | 384 454.00 | 100.00 | 384 554.00 |
VW T.V.A. | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 336.00 | 352 748.00 | 27 588.00 | 380 336.00 |