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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 7 367.00 | 365.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 836.00 | 60 433.00 | 168 403.00 | 228 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 527.00 | 60 006.00 | 96 521.00 | 156 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 195.00 | 127 806.00 | 366 390.00 | 494 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 390.00 | 31 338.00 | 272 051.00 | 303 390.00 |
BZ Autres créances | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CF Disponibilités | 465 885.00 | | 465 885.00 | 465 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 017.00 | 31 338.00 | 973 679.00 | 1 005 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 212.00 | 159 144.00 | 1 340 068.00 | 1 499 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 323 334.00 | 216 353.00 | | 323 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809.00 | 106 981.00 | | 96 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
DL TOTAL (I) | 551 375.00 | 378 444.00 | | 551 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 102.00 | 18 206.00 | | 498 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 877.00 | 36 715.00 | | 20 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 404.00 | 204 448.00 | | 128 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 680.00 | 143 288.00 | | 110 680.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 3 121.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 549.00 | 43 897.00 | | 27 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 693.00 | 449 676.00 | | 788 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 068.00 | 828 120.00 | | 1 340 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 229.00 | | 358 313.00 | 160 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 347.00 | 494 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 347.00 | 385 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | 100 450.00 | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 847.00 | | 256 863.00 | 152 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 759.00 | 17 981.00 | 22 934.00 | 132 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 85.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 477.00 | 17 896.00 | 22 934.00 | 125 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 685.00 | 1 850.00 | 1 196.00 | 30 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 685.00 | 1 850.00 | 1 196.00 | 30 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 685.00 | 1 850.00 | 1 196.00 | 30 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VB T. V. A. | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 862.00 | 51 822.00 | 393 120.00 | 496 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 623.00 | 503 523.00 | 1 100.00 | 504 623.00 |
VW T.V.A. | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 815.00 | 322 775.00 | 393 120.00 | 767 815.00 |