| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 403 888.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 307 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 258 846.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 5 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 045 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 238 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 670 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 473 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 428 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 473 473.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 399.00 | 814 150.00 | | 1 352 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 219.00 | 538 250.00 | | 377 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 618.00 | 1 902 399.00 | | 2 279 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 252.00 | 250 972.00 | | 190 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 620.00 | 180 363.00 | | 215 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 699.00 | 789 710.00 | | 995 699.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 14 957.00 | | 13 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 065.00 | 652 197.00 | | 779 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 855.00 | 1 920 015.00 | | 2 193 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 473.00 | 3 822 414.00 | | 4 473 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 408.00 | 1 730 691.00 | | 2 066 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 572.00 | | 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 520 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 526 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 983 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 861.00 | 225.00 | | 6 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 861.00 | 205 592.00 | | 6 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 30 578.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 1 022.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | 31 600.00 | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 173 992.00 | | 1 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 442.00 | 79 112.00 | | 58 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 849.00 | -386 382.00 | | -360 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 753.00 | 3 900 411.00 | | 4 540 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 534.00 | 3 362 161.00 | | 4 163 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 219.00 | 538 250.00 | | 377 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 422.00 | | 1 481 980.00 | 2 597 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 656.00 | 74 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 206.00 | 3 826 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 550.00 | 403 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 229.00 | | 1 206 383.00 | 2 141 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 322.00 | | 275 084.00 | 371 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 871.00 | | 513.00 | 84 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 847.00 | 892 740.00 | 68 601.00 | 956 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 306.00 | 845 670.00 | | 790 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 540.00 | 47 071.00 | 68 601.00 | 166 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
6T Sur comptes clients | 17 122.00 | 850.00 | 9 139.00 | 17 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 716.00 | 850.00 | 18 733.00 | 26 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 716.00 | 850.00 | 18 733.00 | 26 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 18 733.00 | |