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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 609 838.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 314 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 331 889.00 | |
BF Prêts | | | 8 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 363 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 248 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 669 694.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 744 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 108 550.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 615.00 | 1 352 399.00 | | 1 659 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 476.00 | 377 219.00 | | 352 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 094.00 | 2 279 618.00 | | 2 562 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 187.00 | 190 252.00 | | 956 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 211.00 | 215 620.00 | | 291 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 648.00 | 995 699.00 | | 1 151 648.00 |
EA Autres dettes | 94 421.00 | 13 219.00 | | 94 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 989.00 | 779 065.00 | | 1 052 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 456.00 | 2 193 855.00 | | 3 546 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 550.00 | 4 473 473.00 | | 6 108 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 998.00 | 2 066 408.00 | | 2 771 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | 629.00 | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 943 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 945 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 109 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 6 861.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 6 861.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 674.00 | 1 257.00 | | 24 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674.00 | 5 418.00 | | 24 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 626.00 | 1 444.00 | | -23 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 690.00 | 58 442.00 | | 70 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 255.00 | -360 849.00 | | -412 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 696.00 | 4 540 753.00 | | 6 121 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 220.00 | 4 163 534.00 | | 5 769 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 476.00 | 377 219.00 | | 352 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 195.00 | | 1 486 282.00 | 3 826 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 475.00 | | 5 306 003.00 | 6 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | 4 673 114.00 | 6 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347 612.00 | | 1 331 977.00 | 3 347 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 856.00 | | 121 696.00 | 403 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 727.00 | | 32 610.00 | 74 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 987.00 | 1 161 182.00 | | 1 780 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 976.00 | 1 112 529.00 | | 1 635 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 010.00 | 48 653.00 | | 145 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 834.00 | 1 445.00 | 850.00 | 8 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 834.00 | 1 445.00 | 850.00 | 8 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834.00 | 1 445.00 | 850.00 | 8 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 850.00 | |