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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014 245.00 | 9 205 256.00 | 3 808 989.00 | 13 014 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 753.00 | 34 509.00 | 1 243.00 | 35 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 702.00 | 174 978.00 | 166 724.00 | 341 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 676 991.00 | 9 414 743.00 | 6 262 248.00 | 15 676 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 141.00 | | 1 894 141.00 | 1 894 141.00 |
BZ Autres créances | 3 224 858.00 | 1 627 470.00 | 1 597 388.00 | 3 224 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 2 337 273.00 | | 2 337 273.00 | 2 337 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 136.00 | 1 627 470.00 | 6 013 666.00 | 7 641 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 318 127.00 | 11 042 213.00 | 12 275 914.00 | 23 318 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
CU Autres participations | 2 104 884.00 | | 2 104 884.00 | 2 104 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 333.00 | 3 421 788.00 | | 2 055 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 878.00 | -1 366 456.00 | | 61 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 211.00 | 2 605 333.00 | | 2 667 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 001.00 | 4 620 645.00 | | 3 958 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117 502.00 | 1 478 556.00 | | 4 117 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 558.00 | 767 648.00 | | 672 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 642.00 | 1 145 805.00 | | 860 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 608 703.00 | 8 012 654.00 | | 9 608 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 275 914.00 | 10 617 987.00 | | 12 275 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 608 703.00 | 8 012 654.00 | | 9 608 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 601.00 | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 480 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 327 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362 476.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 677.00 | -951.00 | | 10 677.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 326 671.00 | 3 426 238.00 | | 5 326 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 687.00 | 1 384 783.00 | | 242 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 935.00 | 1 406 150.00 | | 243 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 935.00 | -1 406 150.00 | | -243 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 712.00 | 35 033.00 | | 33 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 478.00 | -729 493.00 | | -542 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 469.00 | 6 371 055.00 | | 8 070 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 590.00 | 7 737 511.00 | | 8 008 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 878.00 | -1 366 456.00 | | 61 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 006 212.00 | | 2 684 926.00 | 13 006 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 15 676 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 049 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 341 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 506 117.00 | | 2 543 880.00 | 10 506 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 453.00 | | 87 396.00 | 268 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 642.00 | | 53 651.00 | 2 231 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065 166.00 | 2 362 476.00 | 12 898.00 | 7 065 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938 003.00 | 2 301 763.00 | | 6 938 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 163.00 | 60 713.00 | 12 898.00 | 127 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 384 783.00 | 242 687.00 | | 1 384 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 783.00 | 242 687.00 | | 1 384 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 783.00 | 242 687.00 | | 1 384 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 687.00 | | |