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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866 571.00 | 5 040 705.00 | 2 825 866.00 | 7 866 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 853.00 | 96 107.00 | 112 746.00 | 208 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 367 601.00 | 5 136 812.00 | 5 230 789.00 | 10 367 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 006.00 | | 1 442 006.00 | 1 442 006.00 |
BZ Autres créances | 2 140 289.00 | | 2 140 289.00 | 2 140 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 312 512.00 | | 1 312 512.00 | 1 312 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 615.00 | | 218 615.00 | 218 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 654.00 | | 5 113 654.00 | 5 113 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 255.00 | 5 136 812.00 | 10 344 443.00 | 15 481 255.00 |
CU Autres participations | 2 104 884.00 | | 2 104 884.00 | 2 104 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 453 488.00 | 1 932 094.00 | | 2 453 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 301.00 | 541 394.00 | | 968 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 788.00 | 3 023 488.00 | | 3 971 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 114.00 | 1 640 422.00 | | 2 730 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 114.00 | | | 2 580 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 177.00 | 138 217.00 | | 312 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 250.00 | 898 187.00 | | 750 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 655.00 | 2 676 826.00 | | 6 372 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 344 443.00 | 5 700 313.00 | | 10 344 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372 655.00 | 1 718 767.00 | | 6 372 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 1 711.00 | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 352.00 | 5 415.00 | 491 767.00 | 486 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 352.00 | 5 415.00 | 491 767.00 | 486 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 157 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 731.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 894 370.00 | | | 2 894 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 659.00 | 17 285.00 | | 48 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 243.00 | 15.00 | | 55 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 902.00 | 19 827.00 | | 103 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 902.00 | -2 104.00 | | -103 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 080.00 | 87 084.00 | | 34 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 724.00 | -487 741.00 | | -485 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 132.00 | 8 974 321.00 | | 5 573 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 831.00 | 8 432 927.00 | | 4 604 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 301.00 | 541 394.00 | | 968 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 875.00 | 57 176.00 | | 43 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 703 179.00 | | 3 651 701.00 | 7 703 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 279.00 | 2 231 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 279.00 | 10 367 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 687 610.00 | | 2 239 501.00 | 5 687 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 945.00 | | 52 908.00 | 155 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 623.00 | | 1 359 293.00 | 1 859 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 081.00 | 1 476 731.00 | | 3 660 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583 108.00 | 1 457 597.00 | | 3 583 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 973.00 | 19 134.00 | | 76 973.00 |