| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 104 502.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 972.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 986 779.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 97 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 043 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 427 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 333 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | -104 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 657 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 700 313.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 083 862.00 | | | 1 083 862.00 |
CU Autres participations | | | 775 761.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 094.00 | 1 659 618.00 | | 1 932 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 394.00 | 352 476.00 | | 541 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 488.00 | 2 562 094.00 | | 3 023 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 422.00 | 956 187.00 | | 1 640 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 217.00 | 291 211.00 | | 138 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 187.00 | 1 151 648.00 | | 898 187.00 |
EA Autres dettes | | 94 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 052 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 676 826.00 | 3 546 456.00 | | 2 676 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 313.00 | 6 108 550.00 | | 5 700 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 767.00 | 2 771 998.00 | | 1 718 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | 1 103.00 | | 1 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 066 559.00 | 1 052 995.00 | 7 119 554.00 | 6 066 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 559.00 | 1 052 995.00 | 7 119 554.00 | 6 066 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 636 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 785 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722.00 | 1 047.00 | | 17 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 722.00 | 1 047.00 | | 17 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 285.00 | 24 674.00 | | 17 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 827.00 | 24 674.00 | | 19 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -23 626.00 | | -2 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 084.00 | 70 690.00 | | 87 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 741.00 | -412 255.00 | | -487 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 321.00 | 6 121 696.00 | | 8 974 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 927.00 | 5 769 220.00 | | 8 432 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 394.00 | 352 476.00 | | 541 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 003.00 | | 4 765 823.00 | 5 306 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 363.00 | 1 859 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368 648.00 | 7 703 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096 129.00 | 5 687 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 156.00 | 155 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673 114.00 | | 3 110 625.00 | 4 673 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 552.00 | | -109 451.00 | 525 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 337.00 | | 1 764 649.00 | 107 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 169.00 | 1 397 764.00 | 679 851.00 | 2 942 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748 505.00 | 1 341 847.00 | 507 244.00 | 2 748 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 664.00 | 55 917.00 | 172 607.00 | 193 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 401.00 | 2 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | 2 401.00 | 11 829.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 2 401.00 | 11 829.00 | 9 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 401.00 | | |