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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322 490.00 | 6 915 411.00 | 3 407 079.00 | 10 322 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 628.00 | 22 592.00 | 161 036.00 | 183 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 453.00 | 127 163.00 | 141 290.00 | 268 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006 212.00 | 7 065 166.00 | 5 941 046.00 | 13 006 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 693.00 | | 1 299 693.00 | 1 299 693.00 |
BZ Autres créances | 3 247 169.00 | 1 384 783.00 | 1 862 386.00 | 3 247 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 323 831.00 | | 1 323 831.00 | 1 323 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 724.00 | 1 384 783.00 | 4 676 941.00 | 6 061 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 936.00 | 8 449 949.00 | 10 617 987.00 | 19 067 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
CU Autres participations | 2 104 884.00 | | 2 104 884.00 | 2 104 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 3 421 788.00 | 2 453 488.00 | | 3 421 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 456.00 | 968 301.00 | | -1 366 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 333.00 | 3 971 788.00 | | 2 605 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620 645.00 | 2 730 114.00 | | 4 620 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 556.00 | 2 580 114.00 | | 1 478 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 648.00 | 312 177.00 | | 767 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 805.00 | 750 250.00 | | 1 145 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 654.00 | 6 372 655.00 | | 8 012 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 987.00 | 10 344 443.00 | | 10 617 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 012 654.00 | 6 372 655.00 | | 8 012 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 1 039.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 142.00 | 17 813.00 | 484 955.00 | 467 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 142.00 | 17 813.00 | 484 955.00 | 467 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 431 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 354.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -951.00 | -506.00 | | -951.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 426 238.00 | 2 894 370.00 | | 3 426 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 367.00 | 48 659.00 | | 21 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 783.00 | | | 1 384 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 150.00 | 103 902.00 | | 1 406 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406 150.00 | -103 902.00 | | -1 406 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 033.00 | 34 080.00 | | 35 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 493.00 | -485 724.00 | | -729 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 055.00 | 5 573 132.00 | | 6 371 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 511.00 | 4 604 831.00 | | 7 737 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 456.00 | 968 301.00 | | -1 366 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 367 601.00 | | 2 638 611.00 | 10 367 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 006 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 506 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927 111.00 | | 2 579 006.00 | 7 927 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 853.00 | | 59 600.00 | 208 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 637.00 | | 5.00 | 2 231 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 811.00 | 1 928 354.00 | | 5 136 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040 705.00 | 1 897 298.00 | | 5 040 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 106.00 | 31 056.00 | | 96 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 384 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 384 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 384 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 384 783.00 | | |