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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 194.00 | 765 195.00 | 2 999.00 | 768 194.00 |
AH Fonds commercial | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 800.00 | | 959 800.00 | 959 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 843.00 | 297 636.00 | 172 206.00 | 469 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 728.00 | 929 218.00 | 234 510.00 | 1 163 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 136.00 | | 445 136.00 | 445 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 040.00 | 1 996 496.00 | 1 918 544.00 | 3 915 040.00 |
BT Marchandises | 2 228 415.00 | 453 406.00 | 1 775 009.00 | 2 228 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 082.00 | 156 916.00 | 4 885 167.00 | 5 042 082.00 |
BZ Autres créances | 408 507.00 | | 408 507.00 | 408 507.00 |
CF Disponibilités | 364 148.00 | | 364 148.00 | 364 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 016.00 | 610 322.00 | 7 537 695.00 | 8 148 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 063 056.00 | 2 606 817.00 | 9 456 239.00 | 12 063 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 479.00 | 2 471 255.00 | | 2 517 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741.00 | 46 224.00 | | 189 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 220.00 | 3 067 479.00 | | 3 257 220.00 |
DP Provisions pour risques | 501 858.00 | 22 000.00 | | 501 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 735.00 | 22 000.00 | | 575 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609.00 | 3 200.00 | | 5 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 875.00 | 1 000 000.00 | | 250 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 213 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 225.00 | 4 490 912.00 | | 2 527 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 304.00 | 1 290 403.00 | | 1 540 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 5 604.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 1 297 322.00 | 955 032.00 | | 1 297 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 623 284.00 | 8 004 426.00 | | 5 623 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 239.00 | 11 093 905.00 | | 9 456 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 284.00 | 7 790 548.00 | | 5 623 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 704 351.00 | 4 876 951.00 | 26 581 302.00 | 21 704 351.00 |
FG Production vendue services | 1 319 693.00 | 481 515.00 | 1 801 208.00 | 1 319 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 024 044.00 | 5 358 466.00 | 28 382 510.00 | 23 024 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 665 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 208 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 048 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 017.00 | |
GE Autres charges | | | 123 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 784 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | 10 136.00 | | 6 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 142.00 | 66 477.00 | | 120 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 283.00 | 76 613.00 | | 126 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | 5 999.00 | | 3 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 187.00 | 65 283.00 | | 6 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 51 045.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 806.00 | 122 327.00 | | 609 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 523.00 | -45 714.00 | | -483 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 827 704.00 | 23 627 563.00 | | 28 827 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 637 963.00 | 23 581 339.00 | | 28 637 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 741.00 | 46 224.00 | | 189 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 180.00 | 24 955.00 | | 25 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 943.00 | 164 550.00 | | 165 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 630.00 | | 1 193 356.00 | 2 938 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 3 915 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 633 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 246.00 | | 932 553.00 | 27 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 968.00 | | 255 803.00 | 1 384 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 900.00 | | 5 000.00 | 812 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 756.00 | 302 684.00 | 2 945.00 | 1 696 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 902.00 | 242 898.00 | 2 945.00 | 986 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 600 000.00 | 120 142.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 203.00 | 167 642.00 | 1 439.00 | 287 203.00 |
6T Sur comptes clients | 130 398.00 | 66 230.00 | 39 712.00 | 130 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 999.00 | 300 102.00 | 80 863.00 | 547 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 999.00 | 900 102.00 | 201 005.00 | 569 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 872.00 | 41 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | 120 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 225.00 | 2 527 225.00 | | 2 527 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 226.00 | 490 226.00 | | 490 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 780.00 | 493 780.00 | | 493 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 322.00 | 1 297 322.00 | | 1 297 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 929.00 | | | 4 852 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
VB T. V. A. | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
VC Groupe et associés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 102.00 | 5 343 813.00 | 284 289.00 | 5 628 102.00 |
VW T.V.A. | 387 788.00 | 387 788.00 | | 387 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 284.00 | 5 623 284.00 | | 5 623 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |