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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 639.00 | 226 247.00 | 18 392.00 | 244 639.00 |
AH Fonds commercial | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906 648.00 | | 1 906 648.00 | 1 906 648.00 |
AP Constructions | 51 909.00 | 9 011.00 | 42 898.00 | 51 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 937.00 | 904 451.00 | 363 486.00 | 1 267 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 314.00 | 1 095 673.00 | 132 641.00 | 1 228 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 295.00 | | 354 295.00 | 354 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 634.00 | 2 235 382.00 | 2 922 252.00 | 5 157 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BT Marchandises | 729 559.00 | 175 479.00 | 554 080.00 | 729 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 627.00 | 40 283.00 | 3 793 345.00 | 3 833 627.00 |
BZ Autres créances | 527 457.00 | | 527 457.00 | 527 457.00 |
CF Disponibilités | 1 747 188.00 | | 1 747 188.00 | 1 747 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 371.00 | 215 762.00 | 6 757 609.00 | 6 973 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 005.00 | 2 451 144.00 | 9 679 861.00 | 12 131 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 167 780.00 | 3 604 752.00 | | 3 167 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 668.00 | -436 972.00 | | 829 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 449.00 | 3 717 780.00 | | 4 547 449.00 |
DP Provisions pour risques | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 133.00 | 90 910.00 | | 94 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 095.00 | 262 872.00 | | 266 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 980.00 | 205 616.00 | | 143 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 441.00 | 1 893 683.00 | | 1 493 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 076.00 | 1 468 941.00 | | 1 196 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 113.00 | 6 143.00 | | 73 113.00 |
EA Autres dettes | 1 958 707.00 | 2 198 304.00 | | 1 958 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 317.00 | 6 043 686.00 | | 4 866 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 861.00 | 10 024 338.00 | | 9 679 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 276 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 975 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 251 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 505 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 699 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 541.00 | |
GE Autres charges | | | 97 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 199 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 148 170.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | 35 976.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 068.00 | -88 783.00 | | -38 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 682.00 | 20 341 330.00 | | 21 004 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 175 012.00 | 20 778 302.00 | | 20 175 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 668.00 | -436 972.00 | | 829 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 907.00 | | 69 970.00 | 5 126 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 034.00 | 364 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 246.00 | 5 162 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 2 548 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 037.00 | | 18 142.00 | 2 232 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 938.00 | | 46 431.00 | 2 505 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 932.00 | | 5 397.00 | 388 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 764.00 | 2 482.00 | | 223 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 764.00 | 2 482.00 | | 223 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 871.00 | 3 223.00 | | 237 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 244.00 | 100 000.00 | 140 765.00 | 216 244.00 |
6T Sur comptes clients | 50 362.00 | 13 266.00 | 23 346.00 | 50 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 606.00 | 113 266.00 | 164 111.00 | 266 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 477.00 | 116 489.00 | 164 111.00 | 504 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 489.00 | 164 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 440.00 | 1 493 440.00 | | 1 493 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 706.00 | 523 706.00 | | 523 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 248.00 | 367 248.00 | | 367 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 819.00 | 2 031 819.00 | | 2 031 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 295.00 | | 354 295.00 | 354 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 287.00 | 3 785 287.00 | | 3 785 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VB T. V. A. | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
VC Groupe et associés | 404 158.00 | 404 158.00 | | 404 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 235.00 | 4 438 940.00 | 354 295.00 | 4 793 235.00 |
VW T.V.A. | 228 687.00 | 228 687.00 | | 228 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 334.00 | 4 721 334.00 | | 4 721 334.00 |