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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 597.00 | 279 514.00 | 5 084.00 | 284 597.00 |
AH Fonds commercial | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906 648.00 | | 1 906 648.00 | 1 906 648.00 |
AP Constructions | 51 909.00 | 3 820.00 | 48 089.00 | 51 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 541.00 | 721 852.00 | 765 690.00 | 1 487 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 423.00 | 1 235 176.00 | 257 247.00 | 1 492 423.00 |
AX Avances et acomptes | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 932.00 | | 378 932.00 | 378 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 435.00 | 2 240 362.00 | 3 489 073.00 | 5 729 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
BT Marchandises | 1 098 219.00 | 140 131.00 | 958 088.00 | 1 098 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 327.00 | 44 063.00 | 3 903 264.00 | 3 947 327.00 |
BZ Autres créances | 444 836.00 | | 444 836.00 | 444 836.00 |
CF Disponibilités | 401 707.00 | | 401 707.00 | 401 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 811.00 | 184 194.00 | 5 866 617.00 | 6 050 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 246.00 | 2 424 556.00 | 9 355 690.00 | 11 780 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 424.00 | 2 937 473.00 | | 2 893 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 328.00 | -44 049.00 | | 711 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 752.00 | 3 443 424.00 | | 4 154 752.00 |
DP Provisions pour risques | 179 716.00 | 60 000.00 | | 179 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 922.00 | 73 876.00 | | 83 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 638.00 | 133 876.00 | | 263 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 1 093.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 225.00 | 127 116.00 | | 154 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 342.00 | | | 166 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 498.00 | 2 137 745.00 | | 1 500 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 324.00 | 1 413 004.00 | | 967 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 147 394.00 | 2 372 919.00 | | 2 147 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 299.00 | 6 066 877.00 | | 4 937 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 690.00 | 9 644 177.00 | | 9 355 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 259 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 302 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 730 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 823 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 799.00 | |
GE Autres charges | | | 172 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 354 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 382.00 | 115 976.00 | | 52 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 610.00 | 139 947.00 | | 68 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | -23 970.00 | | -16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 618.00 | 251 657.00 | | -356 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 782 731.00 | 19 696 503.00 | | 20 782 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 071 403.00 | 19 740 552.00 | | 20 071 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 328.00 | -44 049.00 | | 711 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 59 755.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 497.00 | 1 500 497.00 | | 1 500 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 527.00 | 403 527.00 | | 403 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 116.00 | 333 116.00 | | 333 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 393.00 | 2 147 393.00 | | 2 147 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 931.00 | | 378 931.00 | 378 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 451.00 | 3 894 451.00 | | 3 894 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
VB T. V. A. | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
VC Groupe et associés | 181 039.00 | 181 039.00 | | 181 039.00 |
VI Groupe et associés | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VP Divers | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 736.00 | 4 436 930.00 | 431 806.00 | 4 868 736.00 |
VW T.V.A. | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 437.00 | 4 769 437.00 | | 4 769 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |