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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 497.00 | 223 764.00 | 2 733.00 | 226 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906 648.00 | | 1 906 648.00 | 1 906 648.00 |
AP Constructions | 51 909.00 | 6 416.00 | 45 493.00 | 51 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 137.00 | 757 353.00 | 506 784.00 | 1 264 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 895.00 | 1 028 829.00 | 161 065.00 | 1 189 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 378 932.00 | | 378 932.00 | 378 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 909.00 | 2 016 362.00 | 3 105 547.00 | 5 121 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BT Marchandises | 948 519.00 | 216 245.00 | 732 275.00 | 948 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 744.00 | 50 363.00 | 4 748 381.00 | 4 798 744.00 |
BZ Autres créances | 780 853.00 | | 780 853.00 | 780 853.00 |
CF Disponibilités | 491 768.00 | | 491 768.00 | 491 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 399.00 | 266 608.00 | 6 918 791.00 | 7 185 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 308.00 | 2 282 970.00 | 10 024 338.00 | 12 307 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 604 752.00 | 2 893 424.00 | | 3 604 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 972.00 | 711 328.00 | | -436 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 780.00 | 4 154 752.00 | | 3 717 780.00 |
DP Provisions pour risques | 171 961.00 | 179 716.00 | | 171 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 910.00 | 83 922.00 | | 90 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 872.00 | 263 638.00 | | 262 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 516.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 154 225.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 616.00 | 166 342.00 | | 205 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 683.00 | 1 500 498.00 | | 1 893 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 940.00 | 967 324.00 | | 1 468 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | 2 198 304.00 | 2 147 394.00 | | 2 198 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 686.00 | 4 937 299.00 | | 6 043 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 338.00 | 9 355 690.00 | | 10 024 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 262 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 695 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 957 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 156 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 677 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 054.00 | |
GE Autres charges | | | 44 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 713 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 146.00 | 52 382.00 | | 184 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 170.00 | 68 610.00 | | 148 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 976.00 | -16 228.00 | | 35 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 783.00 | -356 618.00 | | -88 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 341 330.00 | 20 782 731.00 | | 20 341 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 778 302.00 | 20 071 403.00 | | 20 778 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 972.00 | 711 328.00 | | -436 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 431.00 | | 66 613.00 | 5 729 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 546.00 | 81 592.00 | 5 121 906.00 | 592 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 100.00 | 2 232 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 546.00 | 23 492.00 | 2 505 937.00 | 592 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 137.00 | | | 2 290 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 362.00 | | 66 613.00 | 3 055 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 932.00 | | | 383 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 846.00 | 276 698.00 | 444 948.00 | 1 960 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 846.00 | 276 698.00 | 444 948.00 | 1 960 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 638.00 | 43 988.00 | 44 755.00 | 263 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 131.00 | 164 000.00 | 87 886.00 | 140 131.00 |
6T Sur comptes clients | 44 062.00 | 38 015.00 | 31 715.00 | 44 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 193.00 | 202 015.00 | 119 601.00 | 184 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 831.00 | 246 003.00 | 164 356.00 | 447 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 003.00 | 119 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 682.00 | 1 893 682.00 | | 1 893 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 988.00 | 491 988.00 | | 491 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 249.00 | 425 249.00 | | 425 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 304.00 | 2 198 304.00 | | 2 198 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 931.00 | | 378 931.00 | 378 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 308.00 | 4 738 308.00 | | 4 738 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
VB T. V. A. | 217 543.00 | 217 543.00 | | 217 543.00 |
VC Groupe et associés | 479 798.00 | 479 798.00 | | 479 798.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 911.00 | 5 647 545.00 | 439 366.00 | 6 086 911.00 |
VW T.V.A. | 410 611.00 | 410 611.00 | | 410 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 065.00 | 5 837 065.00 | | 5 837 065.00 |