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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 694.00 | 271 454.00 | 1 240.00 | 272 694.00 |
AH Fonds commercial | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906 648.00 | | 1 906 648.00 | 1 906 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 159.00 | 367 122.00 | 927 037.00 | 1 294 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 852.00 | 1 034 419.00 | 276 434.00 | 1 310 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 536.00 | | 407 536.00 | 407 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 783.00 | 1 672 995.00 | 3 622 788.00 | 5 295 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BT Marchandises | 1 312 103.00 | 125 684.00 | 1 186 419.00 | 1 312 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 159.00 | 197 055.00 | 3 389 104.00 | 3 586 159.00 |
BZ Autres créances | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
CF Disponibilités | 566 695.00 | | 566 695.00 | 566 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 506.00 | 322 739.00 | 5 385 768.00 | 5 708 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 289.00 | 1 995 733.00 | 9 008 555.00 | 11 004 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 707 220.00 | 2 517 479.00 | | 2 707 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 253.00 | 189 741.00 | | 230 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 473.00 | 3 257 220.00 | | 3 487 473.00 |
DP Provisions pour risques | 107 627.00 | 501 858.00 | | 107 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 503.00 | 575 735.00 | | 181 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | 5 609.00 | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 343.00 | 250 875.00 | | 750 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 525.00 | 2 527 225.00 | | 1 895 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 895.00 | 1 540 304.00 | | 1 069 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 950.00 | | |
EA Autres dettes | 1 621 809.00 | 1 297 322.00 | | 1 621 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 579.00 | 5 623 284.00 | | 5 339 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 555.00 | 9 456 239.00 | | 9 008 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 020 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 336 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 357 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 930 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 085.00 | 126 283.00 | | 418 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 698.00 | 609 806.00 | | 19 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 387.00 | -483 523.00 | | 398 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 354 252.00 | 28 827 704.00 | | 19 354 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 123 999.00 | 28 637 963.00 | | 19 123 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 253.00 | 189 741.00 | | 230 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 038.00 | | 1 042 605.00 | 3 915 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 595.00 | 412 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 911.00 | 5 299 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 446.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 870.00 | 2 608 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 799.00 | | | 959 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 570.00 | | 1 037 110.00 | 1 633 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 136.00 | | 2 995.00 | 450 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 495.00 | 231 870.00 | 555 370.00 | 1 996 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 855.00 | 227 612.00 | 52 925.00 | 1 226 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 858.00 | 10 000.00 | 404 231.00 | 501 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 406.00 | 140 692.00 | 468 414.00 | 453 406.00 |
6T Sur comptes clients | 156 916.00 | 50 045.00 | 9 906.00 | 156 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 198.00 | 190 737.00 | 478 320.00 | 684 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 056.00 | 200 737.00 | 882 551.00 | 1 186 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 737.00 | 478 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 404 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 525.00 | 1 895 525.00 | | 1 895 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 192.00 | 386 192.00 | | 386 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 303.00 | 402 303.00 | | 402 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 536.00 | | | 407 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 421.00 | | | 3 351 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 737.00 | | | 234 737.00 |
VB T. V. A. | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
VC Groupe et associés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 809.00 | 1 621 809.00 | | 1 621 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 374.00 | 3 540 101.00 | 642 273.00 | 4 182 374.00 |
VW T.V.A. | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 576.00 | 5 339 576.00 | | 5 339 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |