| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 543.00 | 275 138.00 | 2 405.00 | 277 543.00 |
AH Fonds commercial | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906 648.00 | | 1 906 648.00 | 1 906 648.00 |
AP Constructions | 52 648.00 | 1 219.00 | 51 430.00 | 52 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 335.00 | 554 574.00 | 790 761.00 | 1 345 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 011.00 | 1 137 045.00 | 209 966.00 | 1 347 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 636.00 | | 382 636.00 | 382 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 714.00 | 1 967 976.00 | 3 447 737.00 | 5 415 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BT Marchandises | 1 386 943.00 | 245 684.00 | 1 141 259.00 | 1 386 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 462.00 | 172 351.00 | 3 858 111.00 | 4 030 462.00 |
BZ Autres créances | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
CF Disponibilités | 810 623.00 | | 810 623.00 | 810 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 475.00 | 418 035.00 | 6 196 440.00 | 6 614 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 030 188.00 | 2 386 011.00 | 9 644 177.00 | 12 030 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 473.00 | 2 707 220.00 | | 2 937 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 049.00 | 230 253.00 | | -44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 424.00 | 3 487 473.00 | | 3 443 424.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 107 627.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 876.00 | 181 503.00 | | 133 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 2 006.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 116.00 | 750 343.00 | | 127 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 745.00 | 1 895 525.00 | | 2 137 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 004.00 | 1 069 895.00 | | 1 413 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 372 919.00 | 1 621 809.00 | | 2 372 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 877.00 | 5 339 579.00 | | 6 066 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 177.00 | 9 008 555.00 | | 9 644 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 417 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 033 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 451 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 577 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 308 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 334 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 976.00 | 418 085.00 | | 115 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 947.00 | 19 698.00 | | 139 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 970.00 | 398 387.00 | | -23 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 657.00 | 95 526.00 | | 251 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 696 503.00 | 19 354 252.00 | | 19 696 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 740 552.00 | 19 123 999.00 | | 19 740 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 049.00 | 230 253.00 | | -44 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 000.00 | | 176 920.00 | 3 289 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 453.00 | | 3 684.00 | 271 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 902.00 | 387 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 254.00 | 24 902.00 | 3 407 764.00 | 33 254.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | | 2 744 993.00 | 33 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 011.00 | | 173 236.00 | 2 605 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 536.00 | | | 412 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 541.00 | 291 295.00 | | 1 401 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 541.00 | 291 295.00 | | 1 401 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 627.00 | 68 349.00 | 115 976.00 | 107 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 684.00 | 120 000.00 | | 125 684.00 |
6T Sur comptes clients | 197 054.00 | 7 041.00 | 31 745.00 | 197 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 614.00 | 127 041.00 | 31 745.00 | 396 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 241.00 | 195 390.00 | 147 721.00 | 504 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 041.00 | 31 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 349.00 | 115 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 744.00 | 2 137 744.00 | | 2 137 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 802.00 | 425 802.00 | | 425 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 462.00 | 210 462.00 | | 210 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 918.00 | 2 372 918.00 | | 2 372 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 635.00 | | 382 635.00 | 382 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 824 048.00 | 3 824 048.00 | | 3 824 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 413.00 | | 206 413.00 | 206 413.00 |
VB T. V. A. | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VC Groupe et associés | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VI Groupe et associés | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 956.00 | 4 132 908.00 | 589 048.00 | 4 721 956.00 |
VW T.V.A. | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 779.00 | 5 938 663.00 | 127 116.00 | 6 065 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |