| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 1 911.00 | 1 633.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 106.00 | 33 215.00 | 22 890.00 | 56 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 276.00 | 36 237.00 | 135 039.00 | 171 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 550.00 | 36 237.00 | 296 313.00 | 332 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 190 552.00 | 177 501.00 | | 190 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | 20 766.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 273 179.00 | 268 668.00 | | 273 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 5 920.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 8 403.00 | | 7 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 786.00 | 14 176.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134.00 | 28 500.00 | | 23 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 313.00 | 297 169.00 | | 296 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 4 246.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 472.00 | 177 751.00 | | 189 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 245.00 | 156 984.00 | | 177 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 226.00 | 20 766.00 | | 12 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 785.00 | | | 172 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 25 844.00 | 16 000.00 | 30 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 241.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | 25 603.00 | 16 000.00 | 28 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |