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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 068.00 | 18 768.00 | 47 300.00 | 66 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 069.00 | 23 423.00 | 108 646.00 | 132 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 677.00 | 23 423.00 | 312 253.00 | 335 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 115 265.00 | 89 598.00 | | 115 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 858.00 | 33 480.00 | | 60 858.00 |
DL TOTAL (I) | 246 524.00 | 193 479.00 | | 246 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 12 018.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 8 667.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 289.00 | 23 836.00 | | 42 289.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 729.00 | 44 522.00 | | 65 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 253.00 | 238 002.00 | | 312 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | 50 000.00 | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 802.00 | 50 000.00 | | 28 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 734.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 486.00 | 50 000.00 | | 26 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 086.00 | 50 734.00 | | 27 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | -734.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 7 766.00 | | 19 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 086.00 | 295 149.00 | | 387 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 227.00 | 261 668.00 | | 326 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 858.00 | 33 480.00 | | 60 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 839.00 | | 53 434.00 | 125 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 203.00 | 132 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 203.00 | 66 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 632.00 | | 52 700.00 | 60 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 734.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 216.00 | 10 923.00 | 20 716.00 | 33 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 383.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 10 539.00 | 20 716.00 | 29 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |