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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 422.00 | 39 290.00 | 27 131.00 | 66 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 941.00 | 40 550.00 | 137 390.00 | 177 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 804.00 | | 246 804.00 | 246 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 745.00 | 40 550.00 | 384 194.00 | 424 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 102 647.00 | 169 724.00 | | 102 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 267.00 | 54 087.00 | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 222 314.00 | 294 212.00 | | 222 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 475.00 | 3 204.00 | | 102 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 14 028.00 | | 18 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | 30 749.00 | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | | 25 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 880.00 | 73 707.00 | | 161 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 194.00 | 367 919.00 | | 384 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 880.00 | 73 707.00 | | 161 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 921.00 | | 297 921.00 | 297 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 921.00 | | 297 921.00 | 297 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | 17 271.00 | | 15 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 510.00 | 304 166.00 | | 302 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 243.00 | 250 078.00 | | 253 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 267.00 | 54 087.00 | | 49 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 886.00 | | 1 532.00 | 177 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 177 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 66 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | | 1 299.00 | 66 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 026.00 | | 233.00 | 50 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 955.00 | 11 072.00 | 1 476.00 | 30 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | 11 072.00 | 1 476.00 | 29 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |