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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 29 695.00 | 36 905.00 | 66 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 886.00 | 30 955.00 | 146 931.00 | 177 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 874.00 | 30 955.00 | 367 919.00 | 398 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 169 724.00 | 115 265.00 | | 169 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 087.00 | 60 858.00 | | 54 087.00 |
DL TOTAL (I) | 294 212.00 | 246 524.00 | | 294 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 4 781.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 13 271.00 | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | 42 289.00 | | 30 749.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 5 387.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 707.00 | 65 729.00 | | 73 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 919.00 | 312 253.00 | | 367 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 707.00 | 65 729.00 | | 73 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 27 086.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 1 715.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | 19 985.00 | | 17 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 166.00 | 387 086.00 | | 304 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 078.00 | 326 227.00 | | 250 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 087.00 | 60 858.00 | | 54 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 069.00 | | 49 211.00 | 132 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 177 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 395.00 | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 128.00 | | 531.00 | 66 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 48 680.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 423.00 | 10 926.00 | 3 395.00 | 23 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | 3 395.00 | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 10 926.00 | | 18 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UX Autres créances clients | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |