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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 161.00 | 383.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 572.00 | 28 945.00 | 31 626.00 | 60 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 839.00 | 33 216.00 | 92 622.00 | 125 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 219.00 | 33 216.00 | 238 002.00 | 271 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 89 598.00 | 195 738.00 | | 89 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | 20 260.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 193 479.00 | 286 398.00 | | 193 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | 13 841.00 | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 3 925.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 836.00 | 15 777.00 | | 23 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 522.00 | 33 543.00 | | 44 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 002.00 | 319 942.00 | | 238 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 522.00 | 33 543.00 | | 44 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 560.00 | | 238 560.00 | 238 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 560.00 | | 238 560.00 | 238 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 607.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 20 639.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 734.00 | 21 246.00 | | 50 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 1 753.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 4 331.00 | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 149.00 | 221 537.00 | | 295 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 668.00 | 201 276.00 | | 261 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 480.00 | 20 260.00 | | 33 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 555.00 | | 1 283.00 | 174 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 125 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 945.00 | | 686.00 | 59 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 597.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 880.00 | 10 336.00 | | 22 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 625.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 9 711.00 | | 19 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |