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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 2 536.00 | 1 008.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 885.00 | 19 233.00 | 40 651.00 | 59 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 555.00 | 22 880.00 | 151 675.00 | 174 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 822.00 | 22 880.00 | 319 942.00 | 342 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 195 738.00 | 190 552.00 | | 195 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 260.00 | 12 226.00 | | 20 260.00 |
DL TOTAL (I) | 286 398.00 | 273 179.00 | | 286 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 4 217.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 7 130.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 777.00 | 11 786.00 | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 543.00 | 23 134.00 | | 33 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 942.00 | 296 313.00 | | 319 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 543.00 | 23 134.00 | | 33 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 693.00 | | 192 693.00 | 192 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 693.00 | | 192 693.00 | 192 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 3 147.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 537.00 | 189 472.00 | | 221 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 276.00 | 177 245.00 | | 201 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 260.00 | 12 226.00 | | 20 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 276.00 | | | 171 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 237.00 | 10 057.00 | 23 413.00 | 36 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 625.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 9 432.00 | 23 413.00 | 33 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |