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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
AH Fonds commercial | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 100 860.00 | 44 870.00 | 145 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 979.00 | 217 236.00 | 77 743.00 | 294 979.00 |
BT Marchandises | 234 579.00 | 28 011.00 | 206 569.00 | 234 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 951.00 | | 819 951.00 | 819 951.00 |
BZ Autres créances | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
CF Disponibilités | 146 608.00 | | 146 608.00 | 146 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 123.00 | 28 011.00 | 1 319 112.00 | 1 347 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 102.00 | 245 247.00 | 1 396 855.00 | 1 642 102.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 263.00 | 310 283.00 | | 388 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 100.00 | 177 980.00 | | 191 100.00 |
DL TOTAL (I) | 744 363.00 | 653 263.00 | | 744 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 716.00 | 34 348.00 | | 26 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 252.00 | 122 272.00 | | 104 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 379.00 | 344 830.00 | | 360 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 260.00 | 195 069.00 | | 159 260.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 3 132.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 493.00 | 699 651.00 | | 652 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 855.00 | 1 352 914.00 | | 1 396 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 041.00 | 683 531.00 | | 642 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 941.00 | 320 772.00 | 1 422 713.00 | 1 101 941.00 |
FG Production vendue services | 1 395 644.00 | 96 535.00 | 1 492 179.00 | 1 395 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 586.00 | 417 307.00 | 2 914 893.00 | 2 497 586.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 011.00 | |
GE Autres charges | | | 37 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | 16 769.00 | | 7 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 672.00 | 4 026.00 | | 4 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | 1 145.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 734.00 | -1 372.00 | | 38 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 058.00 | 2 454 849.00 | | 2 991 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 958.00 | 2 276 870.00 | | 2 799 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 100.00 | 177 980.00 | | 191 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | 4 337.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 393.00 | | 26 749.00 | 271 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 294 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 145 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 143.00 | | 25 549.00 | 122 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 1 200.00 | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732.00 | 36 996.00 | 492.00 | 180 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 700.00 | 16 676.00 | | 99 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 032.00 | 20 320.00 | 492.00 | 81 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 917.00 | 28 011.00 | 43 917.00 | 43 917.00 |
6T Sur comptes clients | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 363.00 | 28 011.00 | 65 363.00 | 65 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 363.00 | 28 011.00 | 65 363.00 | 65 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 011.00 | 65 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 379.00 | 360 379.00 | | 360 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 819 951.00 | | | 819 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 904.00 | 15 452.00 | 10 451.00 | 25 904.00 |
VI Groupe et associés | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 324.00 | 965 935.00 | 1 389.00 | 967 324.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 493.00 | 642 041.00 | 10 451.00 | 652 493.00 |