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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 401.00 | 114 613.00 | 7 788.00 | 122 401.00 |
AH Fonds commercial | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 546.00 | 889.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 334.00 | 143 020.00 | 30 315.00 | 173 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 074.00 | 264 179.00 | 71 895.00 | 336 074.00 |
BT Marchandises | 237 334.00 | | 237 334.00 | 237 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 072.00 | | 689 072.00 | 689 072.00 |
BZ Autres créances | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
CF Disponibilités | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 325.00 | | 1 168 325.00 | 1 168 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 399.00 | 264 179.00 | 1 240 221.00 | 1 504 399.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 590.00 | 479 363.00 | | 157 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 961.00 | -321 772.00 | | -125 961.00 |
DL TOTAL (I) | 196 630.00 | 322 590.00 | | 196 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 774.00 | 47 324.00 | | 324 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 630.00 | 115 277.00 | | 102 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 226.00 | 312 919.00 | | 347 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 310.00 | 180 056.00 | | 205 310.00 |
EA Autres dettes | 44 652.00 | 77 236.00 | | 44 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 591.00 | 732 812.00 | | 1 024 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 221.00 | 1 055 402.00 | | 1 240 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 301.00 | 724 448.00 | | 846 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 344.00 | 28 024.00 | | 39 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 708.00 | -12 389.00 | 695 319.00 | 707 708.00 |
FG Production vendue services | 1 302 777.00 | 90 936.00 | 1 393 713.00 | 1 302 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 485.00 | 78 547.00 | 2 089 032.00 | 2 010 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 064.00 | 8 992.00 | | 39 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 548.00 | 2 868.00 | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -13 197.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 646.00 | -43 694.00 | | -52 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 792.00 | 2 002 333.00 | | 2 128 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 753.00 | 2 324 105.00 | | 2 254 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 961.00 | -321 772.00 | | -125 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 785.00 | | 13 628.00 | 323 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 336 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 174 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 716.00 | | 12 025.00 | 144 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 535.00 | | 1 573.00 | 174 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 30.00 | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 241.00 | 26 277.00 | 1 339.00 | 239 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 376.00 | 4 237.00 | | 116 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 864.00 | 22 040.00 | 1 339.00 | 122 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 226.00 | 347 226.00 | | 347 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 689 072.00 | 689 072.00 | | 689 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VC Groupe et associés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 774.00 | 106 485.00 | 178 289.00 | 284 774.00 |
VI Groupe et associés | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 994.00 | 856 575.00 | 1 419.00 | 857 994.00 |
VW T.V.A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 591.00 | 846 301.00 | 178 289.00 | 1 024 591.00 |