| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 401.00 | 120 270.00 | 2 131.00 | 122 401.00 |
AH Fonds commercial | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 833.00 | 602.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 328.00 | 151 315.00 | 21 013.00 | 172 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 108.00 | 278 419.00 | 1 555 690.00 | 1 834 108.00 |
BT Marchandises | 191 341.00 | 96 998.00 | 94 343.00 | 191 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 856.00 | 48 759.00 | 543 098.00 | 591 856.00 |
BZ Autres créances | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
CF Disponibilités | 1 836 973.00 | | 1 836 973.00 | 1 836 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 830.00 | 145 757.00 | 2 653 074.00 | 2 798 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 938.00 | 424 175.00 | 4 208 763.00 | 4 632 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
CU Autres participations | 1 500 594.00 | | 1 500 594.00 | 1 500 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 630.00 | 157 590.00 | | 31 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 329.00 | -125 961.00 | | -43 329.00 |
DL TOTAL (I) | 153 301.00 | 196 630.00 | | 153 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 130.00 | 19 000.00 | | 40 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 130.00 | 19 000.00 | | 40 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 185.00 | 324 774.00 | | 208 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 386.00 | 102 630.00 | | 1 523 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 645.00 | 347 226.00 | | 207 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 418.00 | 205 310.00 | | 284 418.00 |
EA Autres dettes | 1 702 218.00 | 44 652.00 | | 1 702 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 332.00 | 1 024 591.00 | | 4 015 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 763.00 | 1 240 221.00 | | 4 208 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 614.00 | 846 301.00 | | 3 939 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 385.00 | 39 344.00 | | 29 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 352.00 | 17 558.00 | 1 198 910.00 | 1 181 352.00 |
FD Production vendue biens | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
FG Production vendue services | 1 643 791.00 | 42 144.00 | 1 685 935.00 | 1 643 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 622.00 | 59 702.00 | 2 896 324.00 | 2 836 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 450.00 | 39 064.00 | | 11 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | 2 548.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 1.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 1.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 679.00 | 1.00 | | -134 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 104.00 | 2 128 792.00 | | 2 928 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 433.00 | 2 254 753.00 | | 2 971 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 329.00 | -125 961.00 | | -43 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 6 577.00 | | 3 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 074.00 | | 1 512 454.00 | 336 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 503 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 1 834 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 173 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 769.00 | | 12 214.00 | 174 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 1 500 240.00 | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 179.00 | 30 892.00 | 10 765.00 | 264 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 613.00 | 6 349.00 | | 120 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 566.00 | 24 543.00 | 10 765.00 | 143 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 40 130.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 96 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 185 887.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 757.00 | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 645.00 | 207 645.00 | | 207 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 218.00 | 1 702 218.00 | | 1 702 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 533 346.00 | 533 346.00 | | 533 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VC Groupe et associés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 289.00 | 102 571.00 | 75 718.00 | 178 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 386.00 | 1 523 386.00 | | 1 523 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 975.00 | 712 006.00 | 58 969.00 | 770 975.00 |
VW T.V.A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 332.00 | 3 939 614.00 | 75 718.00 | 4 015 332.00 |