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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
AH Fonds commercial | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 259.00 | 1 176.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 100.00 | 122 605.00 | 50 495.00 | 173 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 785.00 | 239 241.00 | 84 544.00 | 323 785.00 |
BT Marchandises | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 378.00 | | 555 378.00 | 555 378.00 |
BZ Autres créances | 181 068.00 | | 181 068.00 | 181 068.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 858.00 | | 970 858.00 | 970 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 643.00 | 239 241.00 | 1 055 402.00 | 1 294 643.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 363.00 | 388 263.00 | | 479 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 772.00 | 191 100.00 | | -321 772.00 |
DL TOTAL (I) | 322 590.00 | 744 363.00 | | 322 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 324.00 | 26 716.00 | | 47 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 277.00 | 104 252.00 | | 115 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 919.00 | 360 379.00 | | 312 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 056.00 | 159 260.00 | | 180 056.00 |
EA Autres dettes | 77 236.00 | 1 885.00 | | 77 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 812.00 | 652 493.00 | | 732 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 402.00 | 1 396 855.00 | | 1 055 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 448.00 | 642 041.00 | | 724 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 950.00 | 264 605.00 | 678 555.00 | 413 950.00 |
FG Production vendue services | 1 265 443.00 | 20 610.00 | 1 286 053.00 | 1 265 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 394.00 | 285 215.00 | 1 964 609.00 | 1 679 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 992.00 | 7 079.00 | | 8 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 868.00 | 4 672.00 | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | 317.00 | | 12 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 1 470.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | 1 788.00 | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | -1 788.00 | | -13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 694.00 | 38 734.00 | | -43 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 333.00 | 2 991 058.00 | | 2 002 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 105.00 | 2 799 958.00 | | 2 324 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 772.00 | 191 100.00 | | -321 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 979.00 | | 31 159.00 | 294 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 323 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 174 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 729.00 | | 31 159.00 | 145 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 236.00 | 23 869.00 | 1 864.00 | 217 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 860.00 | 23 869.00 | 1 864.00 | 100 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 919.00 | 312 919.00 | | 312 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 555 378.00 | | | 555 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VC Groupe et associés | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 920.00 | 10 556.00 | 8 364.00 | 18 920.00 |
VI Groupe et associés | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 030.00 | 768 641.00 | 1 389.00 | 770 030.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 812.00 | 724 448.00 | 8 364.00 | 732 812.00 |