| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
AH Fonds commercial | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 407.00 | 28.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 247.00 | 33 515.00 | 3 732.00 | 37 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 743.00 | 163 324.00 | 1 534 419.00 | 1 697 743.00 |
BT Marchandises | 50 641.00 | 16 270.00 | 34 371.00 | 50 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 423.00 | 6 254.00 | 130 169.00 | 136 423.00 |
BZ Autres créances | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CF Disponibilités | 332 841.00 | | 332 841.00 | 332 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 025.00 | 22 524.00 | 551 501.00 | 574 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 768.00 | 185 848.00 | 2 085 920.00 | 2 271 768.00 |
CU Autres participations | 1 500 594.00 | | 1 500 594.00 | 1 500 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
DH Report à nouveau | | -11 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 750.00 | 117 267.00 | | 162 750.00 |
DL TOTAL (I) | 433 318.00 | 270 568.00 | | 433 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 094.00 | 127 015.00 | | 26 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 717.00 | 1 942 056.00 | | 1 521 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 87 178.00 | | 37 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 78 730.00 | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 64 932.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 158.00 | 2 299 912.00 | | 1 648 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 920.00 | 2 570 480.00 | | 2 085 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 158.00 | 2 273 971.00 | | 1 648 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 648.00 | 62 000.00 | 73 648.00 | 11 648.00 |
FG Production vendue services | 37 502.00 | 577 843.00 | 615 345.00 | 37 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 150.00 | 639 842.00 | 688 993.00 | 49 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 516.00 | 60 300.00 | | 19 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 627.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 735.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 43 865.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 38 398.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 523.00 | 1 110 173.00 | | 735 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 773.00 | 992 906.00 | | 572 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 750.00 | 117 267.00 | | 162 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 483.00 | | 30.00 | 1 900 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 620.00 | 1 502 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 770.00 | 1 697 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 38 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 909.00 | | 30.00 | 1 704 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 295.00 | 7 179.00 | 150.00 | 156 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 944.00 | 457.00 | | 127 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 351.00 | 6 722.00 | 150.00 | 28 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 444.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 503.00 | 16 270.00 | 13 503.00 | 13 503.00 |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757.00 | 16 270.00 | 13 503.00 | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757.00 | 20 714.00 | 13 503.00 | 19 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 714.00 | 13 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 717.00 | 1 521 717.00 | | 1 521 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 263.00 | 190 544.00 | 1 719.00 | 192 263.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 158.00 | 1 648 158.00 | | 1 648 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 660.00 | 9 784.00 | | 11 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 700.00 | 129 853.00 | | 35 700.00 |
ST Autres comptes | 43 481.00 | 109 762.00 | | 43 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 863.00 | 33 236.00 | | 20 863.00 |
YT Sous‐traitance | 62 519.00 | 193 790.00 | | 62 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 440.00 | 44 520.00 | | 10 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | -12 841.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 845.00 | -3 057.00 | | 13 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 416.00 | 184 394.00 | | 113 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 033.00 | 100 775.00 | | 48 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 003.00 | 511 160.00 | | 173 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |