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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 401.00 | 121 944.00 | 457.00 | 122 401.00 |
AH Fonds commercial | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 120.00 | 315.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 397.00 | 27 231.00 | 10 167.00 | 37 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 483.00 | 156 295.00 | 1 744 188.00 | 1 900 483.00 |
BT Marchandises | 49 395.00 | 13 503.00 | 35 892.00 | 49 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 968.00 | 6 254.00 | 256 714.00 | 262 968.00 |
BZ Autres créances | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 416 375.00 | | 416 375.00 | 416 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 050.00 | 19 757.00 | 826 292.00 | 846 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 532.00 | 176 052.00 | 2 570 480.00 | 2 746 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
CU Autres participations | 1 500 594.00 | | 1 500 594.00 | 1 500 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 630.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 699.00 | | | -11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 267.00 | -43 329.00 | | 117 267.00 |
DL TOTAL (I) | 270 568.00 | 153 301.00 | | 270 568.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 015.00 | 208 185.00 | | 127 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 056.00 | 1 523 386.00 | | 1 942 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 178.00 | 208 062.00 | | 87 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 730.00 | 284 418.00 | | 78 730.00 |
EA Autres dettes | 64 932.00 | 1 714 908.00 | | 64 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 912.00 | 4 028 439.00 | | 2 299 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 480.00 | 4 221 870.00 | | 2 570 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 971.00 | 3 939 614.00 | | 2 273 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 919.00 | 43 573.00 | 137 492.00 | 93 919.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 704 581.00 | 17 652.00 | 722 233.00 | 704 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 500.00 | 61 225.00 | 859 725.00 | 798 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 757.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 300.00 | 11 450.00 | | 60 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | 722.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | 709.00 | | 3 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 865.00 | 709.00 | | 43 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 92 804.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | 2 455.00 | | 4 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 135 389.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 398.00 | -134 679.00 | | 38 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 173.00 | 2 928 104.00 | | 1 110 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 906.00 | 2 971 433.00 | | 992 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 267.00 | -43 329.00 | | 117 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |