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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 949.00 | | 319 949.00 | 319 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 838.00 | 4 903.00 | 943 935.00 | 948 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
BZ Autres créances | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 843.00 | 4 903.00 | 1 084 940.00 | 1 089 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 949.00 | | | 319 949.00 |
CU Autres participations | 596 295.00 | | 596 295.00 | 596 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 617.00 | | | 662 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 040.00 | | | 751 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 940.00 | | | 1 084 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 154.00 | | | 344 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 770.00 | | | -59 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 043.00 | | | 293 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |