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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 639.00 | | 329 639.00 | 329 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 691.00 | 4 903.00 | 1 271 788.00 | 1 276 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 589.00 | | 207 589.00 | 207 589.00 |
BZ Autres créances | 572 378.00 | | 572 378.00 | 572 378.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 750.00 | | 781 750.00 | 781 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 441.00 | 4 903.00 | 2 053 538.00 | 2 058 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 639.00 | | | 329 639.00 |
CU Autres participations | 898 744.00 | | 898 744.00 | 898 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DG Autres réserves | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 023.00 | | | 479 023.00 |
DL TOTAL (I) | 881 076.00 | | | 881 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 761.00 | | | 1 108 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 462.00 | | | 1 172 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 538.00 | | | 2 053 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 462.00 | | | 782 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 304.00 | | | 455 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 224.00 | | | 791 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 023.00 | | | 479 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 153.00 | 706 153.00 | 390 000.00 | 1 096 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 639.00 | 329 639.00 | | 329 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
UX Autres créances clients | 207 590.00 | 207 590.00 | | 207 590.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 871.00 | 570 871.00 | | 570 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 184.00 | 1 110 370.00 | 38 814.00 | 1 149 184.00 |
VW T.V.A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 463.00 | 782 463.00 | 390 000.00 | 1 172 463.00 |