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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 656.00 | | 232 656.00 | 232 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 912.00 | 4 903.00 | 1 213 009.00 | 1 217 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 163.00 | | 152 163.00 | 152 163.00 |
BZ Autres créances | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 431.00 | | 362 431.00 | 362 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 343.00 | 4 903.00 | 1 575 440.00 | 1 580 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 656.00 | | | 232 656.00 |
CU Autres participations | 937 189.00 | | 937 189.00 | 937 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DG Autres réserves | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DL TOTAL (I) | 402 053.00 | | | 402 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 817.00 | | | 1 137 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 386.00 | | | 1 173 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 440.00 | | | 1 575 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 386.00 | | | 678 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 459.00 | 630 459.00 | 383 318.00 | 1 125 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
UX Autres créances clients | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 671.00 | 593 099.00 | 38 572.00 | 631 671.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 386.00 | 678 386.00 | 383 318.00 | 1 173 386.00 |