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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 752.00 | | 261 752.00 | 261 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 049.00 | 4 903.00 | 1 224 146.00 | 1 229 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
BZ Autres créances | 362 589.00 | | 362 589.00 | 362 589.00 |
CF Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 847.00 | | 528 847.00 | 528 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 897.00 | 4 903.00 | 1 752 994.00 | 1 757 897.00 |
CU Autres participations | 898 744.00 | | 898 744.00 | 898 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 677 576.00 | | | 677 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DL TOTAL (I) | 919 679.00 | | | 919 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 112.00 | | | 733 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 315.00 | | | 833 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 994.00 | | | 1 752 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 315.00 | | | 483 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 341.00 | | | 268 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 738.00 | | | 229 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 153.00 | 420 944.00 | 300 000.00 | 1 096 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 752.00 | 261 752.00 | | 261 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
UX Autres créances clients | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 622.00 | 2 622.00 | 50 000.00 | 52 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 987.00 | 347 987.00 | | 347 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 794.00 | 782 735.00 | 39 059.00 | 821 794.00 |
VW T.V.A. | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 315.00 | 483 315.00 | 350 000.00 | 833 315.00 |