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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 124.00 | 4 903.00 | 1 142 221.00 | 1 147 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
BZ Autres créances | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 401.00 | | 226 401.00 | 226 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 526.00 | 4 903.00 | 1 368 623.00 | 1 373 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
CU Autres participations | 937 189.00 | | 937 189.00 | 937 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
DL TOTAL (I) | 374 609.00 | | | 374 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 805.00 | | | 916 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 013.00 | | | 994 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 623.00 | | | 1 368 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 013.00 | | | 709 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 504.00 | | 230 504.00 | 230 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 504.00 | | 230 504.00 | 230 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 281.00 | | | 298 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 838.00 | 620 838.00 | 285 000.00 | 905 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
UX Autres créances clients | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 500.00 | 400 163.00 | 23 336.00 | 423 500.00 |
VW T.V.A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 014.00 | 709 014.00 | 285 000.00 | 994 014.00 |