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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 457.00 | | 1 127 457.00 | 1 127 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
BZ Autres créances | 351 291.00 | | 351 291.00 | 351 291.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 634.00 | | 438 634.00 | 438 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 092.00 | | 1 566 092.00 | 1 566 092.00 |
CU Autres participations | 1 032 468.00 | | 1 032 468.00 | 1 032 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 716 179.00 | | | 716 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 628.00 | | | -45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 874 050.00 | | | 874 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 395.00 | | | 607 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 041.00 | | | 692 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 092.00 | | | 1 566 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 150.00 | | | 465 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 231.00 | | 188 231.00 | 188 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 231.00 | | 188 231.00 | 188 231.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 788.00 | | | 198 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 416.00 | | | 244 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 628.00 | | | -45 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 571.00 | 417 571.00 | 180 000.00 | 597 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
UX Autres créances clients | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 024.00 | 4 133.00 | 46 891.00 | 51 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 872.00 | 350 872.00 | | 350 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VW T.V.A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 042.00 | 465 151.00 | 226 891.00 | 692 042.00 |