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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
AP Constructions | 68 253.00 | 34 175.00 | 34 078.00 | 68 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154.00 | 24 930.00 | 1 224.00 | 26 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 933.00 | 82 312.00 | 65 621.00 | 147 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BF Prêts | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 307.00 | 168 773.00 | 1 582 534.00 | 1 751 307.00 |
BT Marchandises | 2 402 921.00 | 136 594.00 | 2 266 328.00 | 2 402 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 442.00 | 65 583.00 | 4 739 859.00 | 4 805 442.00 |
BZ Autres créances | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CF Disponibilités | 1 031 585.00 | | 1 031 585.00 | 1 031 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 471.00 | | 269 471.00 | 269 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589 529.00 | 202 176.00 | 8 387 353.00 | 8 589 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 836.00 | 370 950.00 | 9 969 886.00 | 10 340 836.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 890.00 | 819 032.00 | | 727 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 186.00 | -91 142.00 | | -1 145 186.00 |
DL TOTAL (I) | 792 704.00 | 1 937 890.00 | | 792 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 662.00 | 703 771.00 | | 993 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 262.00 | 274 200.00 | | 80 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581 907.00 | 9 732 539.00 | | 7 581 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 181.00 | 474 116.00 | | 191 181.00 |
EA Autres dettes | 130 170.00 | 8 457.00 | | 130 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 4 396.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 183.00 | 11 197 479.00 | | 9 177 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 969 886.00 | 13 135 369.00 | | 9 969 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 083 133.00 | | | 9 083 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 255.00 | 646 998.00 | | 963 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119 090.00 | 5 979 449.00 | 11 098 539.00 | 5 119 090.00 |
FG Production vendue services | 607 223.00 | 280 500.00 | 887 723.00 | 607 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 313.00 | 6 259 949.00 | 11 986 262.00 | 5 726 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 027 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 329 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 958.00 | |
GE Autres charges | | | 44 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 118 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 862.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 862.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -862.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 042 103.00 | 19 592 681.00 | | 12 042 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 187 289.00 | 19 683 823.00 | | 13 187 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 186.00 | -91 142.00 | | -1 145 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 240.00 | | | 289 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 198.00 | | -15 373.00 | 1 793 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 1 751 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 895.00 | 1 174 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 623.00 | 242 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 752.00 | | | 1 191 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 513.00 | | 7 449.00 | 244 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 933.00 | | -22 822.00 | 356 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 944.00 | 27 779.00 | 25 949.00 | 166 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 179.00 | 73.00 | 16 895.00 | 44 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | 27 706.00 | 9 054.00 | 122 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 625.00 | 49 969.00 | | 86 625.00 |
6T Sur comptes clients | 34 594.00 | 30 989.00 | | 34 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 219.00 | 80 958.00 | | 121 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 219.00 | 80 958.00 | | 121 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581 907.00 | 7 581 907.00 | | 7 581 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
UP Prêts | 296 620.00 | 23 974.00 | | 296 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 881.00 | | | 4 731 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -939.00 | | | -939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 662.00 | 979 875.00 | 13 788.00 | 993 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 471.00 | | | 269 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 333.00 | 5 168 197.00 | 303 137.00 | 5 471 333.00 |
VW T.V.A. | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 921.00 | 9 083 133.00 | 13 788.00 | 9 096 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
ST Autres comptes | 1 296 800.00 | | | 1 296 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 009 677.00 | | | 1 009 677.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 827 994.00 | | | 1 827 994.00 |
YT Sous‐traitance | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 153.00 | | | 1 344 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 647.00 | | | 1 346 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880 555.00 | | | 1 880 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |