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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
AP Constructions | 313 270.00 | 100 992.00 | 212 278.00 | 313 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 931.00 | 473 581.00 | 2 021 349.00 | 2 494 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 511.00 | 148 781.00 | 142 730.00 | 291 511.00 |
BF Prêts | 194 340.00 | | 194 340.00 | 194 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 326.00 | 781 108.00 | 3 738 218.00 | 4 519 326.00 |
BT Marchandises | 3 382 829.00 | 319 736.00 | 3 063 093.00 | 3 382 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799 566.00 | 989 065.00 | 4 810 500.00 | 5 799 566.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 1 003 645.00 | | 1 003 645.00 | 1 003 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 328 337.00 | 1 308 802.00 | 9 019 535.00 | 10 328 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 847 663.00 | 2 089 910.00 | 12 757 753.00 | 14 847 663.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 923.00 | | | 1 157 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620 792.00 | | | 6 620 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 857.00 | | | 4 252 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 189.00 | | | 577 189.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599 830.00 | | | 11 599 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 753.00 | | | 12 757 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 643.00 | | | 5 297 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 776 535.00 | 1 307 082.00 | 7 083 617.00 | 5 776 535.00 |
FG Production vendue services | 1 447 523.00 | 30 524.00 | 1 478 047.00 | 1 447 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 058.00 | 1 337 606.00 | 8 561 664.00 | 7 224 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 107 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 501.00 | | | 9 934 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 578.00 | | | 9 876 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 050.00 | | | 159 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 379.00 | | 1 160 549.00 | 3 395 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 212.00 | | 221 361.00 | 27 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 601.00 | | 4 519 326.00 | 36 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 389.00 | | 3 099 712.00 | 9 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 254.00 | | | 1 198 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 724.00 | | 1 160 377.00 | 1 948 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 401.00 | | 171.00 | 248 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 123.00 | 252 375.00 | 9 389.00 | 531 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 622.00 | 13 131.00 | | 37 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 501.00 | 239 243.00 | 9 389.00 | 493 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 000.00 | 35 736.00 | | 284 000.00 |
6T Sur comptes clients | 866 903.00 | 133 075.00 | 10 913.00 | 866 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 903.00 | 168 812.00 | 10 913.00 | 1 157 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 903.00 | 168 812.00 | 10 913.00 | 1 157 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 812.00 | 10 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 857.00 | 4 252 857.00 | | 4 252 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UP Prêts | 194 340.00 | 28 385.00 | 165 954.00 | 194 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 783 885.00 | 4 783 885.00 | | 4 783 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 680.00 | 1 015 680.00 | | 1 015 680.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 620 000.00 | 400 000.00 | 6 220 000.00 | 6 620 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124 921.00 | 5 938 946.00 | 185 975.00 | 6 124 921.00 |
VW T.V.A. | 410 654.00 | 410 654.00 | | 410 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 643.00 | 5 297 643.00 | 6 220 000.00 | 11 517 643.00 |