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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 754.00 | 37 622.00 | 13 131.00 | 50 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
AP Constructions | 275 854.00 | 76 889.00 | 198 965.00 | 275 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 090.00 | 289 003.00 | 1 095 087.00 | 1 384 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 780.00 | 127 608.00 | 161 172.00 | 288 780.00 |
BF Prêts | 221 551.00 | | 221 551.00 | 221 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 379.00 | 538 123.00 | 2 857 256.00 | 3 395 379.00 |
BT Marchandises | 4 044 351.00 | 284 000.00 | 3 760 351.00 | 4 044 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 705.00 | 866 903.00 | 4 347 801.00 | 5 214 705.00 |
BZ Autres créances | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CF Disponibilités | 1 499 004.00 | | 1 499 004.00 | 1 499 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 918 222.00 | 1 150 903.00 | 9 767 319.00 | 10 918 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 313 601.00 | 1 689 026.00 | 12 624 575.00 | 14 313 601.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 796.00 | | | -860 796.00 |
DL TOTAL (I) | 401 072.00 | | | 401 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 770 000.00 | | | 4 770 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 386.00 | | | 5 859 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 018.00 | | | 557 018.00 |
EA Autres dettes | 891 502.00 | | | 891 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 223 502.00 | | | 12 223 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 575.00 | | | 12 624 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 615 905.00 | | | 10 615 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 197 036.00 | 1 233 737.00 | 9 430 773.00 | 8 197 036.00 |
FG Production vendue services | 1 419 530.00 | 173 864.00 | 1 593 394.00 | 1 419 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 566.00 | 1 407 601.00 | 11 024 167.00 | 9 616 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 248 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 393 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 326 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 085 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 355 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 690.00 | | | 179 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 826.00 | | | 179 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765 428.00 | | | 12 765 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 626 224.00 | | | 13 626 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 796.00 | | | -860 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 470.00 | | | 197 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 966.00 | | 1 400 368.00 | 2 040 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 888.00 | | 248 401.00 | 27 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 888.00 | 18 067.00 | 3 395 379.00 | 27 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 067.00 | 1 948 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 834.00 | | 14 420.00 | 1 183 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 011.00 | | 1 385 780.00 | 581 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 121.00 | | 168.00 | 276 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 662.00 | 318 529.00 | 18 067.00 | 230 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 845.00 | 4 777.00 | | 32 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 816.00 | 313 752.00 | 18 067.00 | 197 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 246.00 | 232 406.00 | 248 652.00 | 300 246.00 |
6T Sur comptes clients | 530 913.00 | 335 990.00 | | 530 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 159.00 | 568 396.00 | 248 652.00 | 838 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 159.00 | 568 396.00 | 248 652.00 | 838 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 396.00 | 70 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 386.00 | 5 859 386.00 | | 5 859 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 502.00 | 891 502.00 | | 891 502.00 |
UP Prêts | 221 551.00 | 27 212.00 | 194 340.00 | 221 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 345 619.00 | 4 345 619.00 | | 4 345 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 086.00 | 869 086.00 | | 869 086.00 |
VB T. V. A. | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 770 000.00 | 3 308 000.00 | 1 462 000.00 | 4 770 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 410.00 | | | 960 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 868.00 | 5 394 679.00 | 214 190.00 | 5 608 868.00 |
VW T.V.A. | 362 577.00 | 362 577.00 | | 362 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 905.00 | 10 615 905.00 | 1 462 000.00 | 12 077 905.00 |