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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 28 093.00 | 1 072.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
AP Constructions | 68 253.00 | 41 027.00 | 27 225.00 | 68 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 010.00 | 26 058.00 | 2 952.00 | 29 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 632.00 | 103 069.00 | 62 563.00 | 165 632.00 |
BF Prêts | 272 646.00 | | 272 646.00 | 272 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 245.00 | 198 248.00 | 1 540 997.00 | 1 739 245.00 |
BT Marchandises | 4 820 728.00 | 299 061.00 | 4 521 667.00 | 4 820 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 186.00 | 205 913.00 | 2 653 273.00 | 2 859 186.00 |
BZ Autres créances | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CF Disponibilités | 1 051 287.00 | | 1 051 287.00 | 1 051 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 129.00 | | 351 129.00 | 351 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 180 084.00 | 504 974.00 | 8 675 110.00 | 9 180 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 919 329.00 | 703 222.00 | 10 216 107.00 | 10 919 329.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 296.00 | | | -417 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 613.00 | | | 325 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 316.00 | | | 1 118 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 039.00 | | | 2 845 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 768.00 | | | 5 572 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 110.00 | | | 431 110.00 |
EA Autres dettes | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 790.00 | | | 9 097 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 107.00 | | | 10 216 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 945 734.00 | | | 6 945 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 058 569.00 | 6 420 230.00 | 16 478 799.00 | 10 058 569.00 |
FG Production vendue services | 767 124.00 | 384 210.00 | 1 151 334.00 | 767 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 825 693.00 | 6 804 440.00 | 17 630 133.00 | 10 825 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 846 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 964 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 417 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 560.00 | |
GE Autres charges | | | 30 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 335 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 140.00 | | | -134 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 859 974.00 | | | 17 859 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 534 362.00 | | | 17 534 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 613.00 | | | 325 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 307.00 | | -12 062.00 | 1 751 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 857.00 | | 1 809.00 | 1 174 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 339.00 | | 20 556.00 | 242 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 111.00 | | -34 426.00 | 334 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 773.00 | 29 474.00 | | 168 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 357.00 | 736.00 | | 27 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 417.00 | 28 738.00 | | 141 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 594.00 | 254 436.00 | 91 968.00 | 136 594.00 |
6T Sur comptes clients | 65 583.00 | 202 125.00 | 61 795.00 | 65 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 176.00 | 456 560.00 | 153 763.00 | 202 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 176.00 | 456 560.00 | 153 763.00 | 202 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 560.00 | 153 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 768.00 | 5 572 768.00 | | 5 572 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
UP Prêts | 272 646.00 | 25 008.00 | | 272 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 091.00 | | | 2 651 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 039.00 | 891 629.00 | 1 953 409.00 | 2 845 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 331 251.00 | | | 3 331 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 011.00 | | | 516 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 129.00 | | | 351 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 340.00 | 3 313 664.00 | 267 676.00 | 3 581 340.00 |
VW T.V.A. | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 143.00 | 6 945 734.00 | 1 953 409.00 | 8 899 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
ST Autres comptes | 1 346 337.00 | | | 1 346 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 194.00 | | | 165 194.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 648 666.00 | | | 1 648 666.00 |
YT Sous‐traitance | 230 539.00 | | | 230 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115 835.00 | | | 2 115 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 645.00 | | | 446 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 114.00 | | | 1 913 114.00 |