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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 689.00 | 51 276.00 | 412.00 | 51 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
AP Constructions | 317 702.00 | 125 593.00 | 192 109.00 | 317 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 974.00 | 733 702.00 | 2 360 271.00 | 3 093 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 699.00 | 170 284.00 | 119 415.00 | 289 699.00 |
BF Prêts | 165 954.00 | | 165 954.00 | 165 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 673.00 | 1 087 856.00 | 3 999 817.00 | 5 087 673.00 |
BT Marchandises | 1 939 192.00 | 450 463.00 | 1 488 729.00 | 1 939 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 122.00 | 1 039 903.00 | 1 043 219.00 | 2 083 122.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CF Disponibilités | 814 402.00 | | 814 402.00 | 814 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 475.00 | 1 490 366.00 | 3 491 109.00 | 4 981 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 149.00 | 2 578 222.00 | 7 490 926.00 | 10 069 149.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 232.00 | | | 1 173 232.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 500.00 | | | 1 606 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 339.00 | | | 345 339.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 694.00 | | | 6 017 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 926.00 | | | 7 490 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 479.00 | | | 2 306 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315 090.00 | 1 039 740.00 | 6 354 830.00 | 5 315 090.00 |
FG Production vendue services | 1 215 010.00 | 36 215.00 | 1 251 225.00 | 1 215 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 100.00 | 1 075 955.00 | 7 606 055.00 | 6 530 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 624 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 265.00 | |
GE Autres charges | | | 12 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 133.00 | | | 259 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 133.00 | | | 259 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 608.00 | | | 319 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 474.00 | | | -60 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 384.00 | | | 8 558 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 074.00 | | | 8 543 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 326.00 | | 636 831.00 | 4 519 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 424.00 | 187 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 484.00 | 5 087 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 060.00 | 3 701 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 254.00 | | 935.00 | 1 198 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 712.00 | | 635 723.00 | 3 099 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 361.00 | | 173.00 | 221 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 108.00 | 321 469.00 | 14 722.00 | 774 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 754.00 | 523.00 | | 50 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 354.00 | 320 947.00 | 14 722.00 | 723 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 319 736.00 | 146 427.00 | 15 700.00 | 319 736.00 |
6T Sur comptes clients | 989 065.00 | 50 838.00 | | 989 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 802.00 | 197 265.00 | 15 700.00 | 1 315 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 802.00 | 497 265.00 | 15 700.00 | 1 315 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 265.00 | 15 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 165 954.00 | 29 609.00 | 136 345.00 | 165 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 436.00 | 1 006 436.00 | | 1 006 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076 686.00 | 1 076 686.00 | | 1 076 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |