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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 334.00 | 32 845.00 | 3 489.00 | 36 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
AP Constructions | 254 665.00 | 54 184.00 | 200 480.00 | 254 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923.00 | 28 316.00 | 19 607.00 | 47 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 423.00 | 115 316.00 | 163 107.00 | 278 423.00 |
BF Prêts | 247 638.00 | | 247 638.00 | 247 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 966.00 | 237 662.00 | 1 803 304.00 | 2 040 966.00 |
BT Marchandises | 3 207 343.00 | 300 247.00 | 2 907 096.00 | 3 207 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 506.00 | 530 913.00 | 3 520 593.00 | 4 051 506.00 |
BZ Autres créances | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CF Disponibilités | 2 084 090.00 | | 2 084 090.00 | 2 084 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 798.00 | | 180 798.00 | 180 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611 243.00 | 831 159.00 | 8 780 084.00 | 9 611 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 209.00 | 1 068 821.00 | 10 583 388.00 | 11 652 209.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 684.00 | | | -91 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 551.00 | | | 143 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 868.00 | | | 1 261 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 270.00 | | | 2 131 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 335.00 | | | 5 390 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 484.00 | | | 1 568 484.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 520.00 | | | 9 321 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 388.00 | | | 10 583 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 810 520.00 | | | 7 810 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 978 448.00 | 5 992 252.00 | 23 970 700.00 | 17 978 448.00 |
FG Production vendue services | 1 175 831.00 | 290 109.00 | 1 465 940.00 | 1 175 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 154 279.00 | 6 282 361.00 | 25 436 640.00 | 19 154 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 946 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 466 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 705 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 958 410.00 | | | 25 958 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 814 858.00 | | | 25 814 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 551.00 | | | 143 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 490.00 | | | 305 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 245.00 | | 345 170.00 | 1 739 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 368.00 | | 276 121.00 | 30 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 368.00 | 13 081.00 | 2 040 966.00 | 30 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 581 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 665.00 | | 7 169.00 | 1 176 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 895.00 | | 331 198.00 | 262 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 684.00 | | 6 804.00 | 299 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 248.00 | 45 495.00 | 13 081.00 | 198 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 4 752.00 | | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 155.00 | 40 743.00 | 13 081.00 | 170 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299 061.00 | 389 587.00 | 388 402.00 | 299 061.00 |
6T Sur comptes clients | 205 913.00 | 325 000.00 | | 205 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 974.00 | 721 587.00 | 388 402.00 | 504 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 974.00 | 721 587.00 | 388 402.00 | 504 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 587.00 | 388 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 335.00 | 5 390 335.00 | | 5 390 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 976.00 | 232 976.00 | | 232 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
UP Prêts | 247 638.00 | 26 087.00 | 221 551.00 | 247 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 411.00 | 3 518 411.00 | | 3 518 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 095.00 | 533 095.00 | | 533 095.00 |
VB T. V. A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 410.00 | 714 410.00 | 1 416 000.00 | 2 130 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 629.00 | | | 714 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 526.00 | 4 323 492.00 | 243 034.00 | 4 566 526.00 |
VW T.V.A. | 1 243 511.00 | 1 243 511.00 | | 1 243 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 226 520.00 | 7 810 520.00 | 1 416 000.00 | 9 226 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |