| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 089.00 | 88 633.00 | 21 456.00 | 110 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 158.00 | 326.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 022.00 | 90 240.00 | 21 782.00 | 112 022.00 |
BT Marchandises | 583 606.00 | | 583 606.00 | 583 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 037.00 | 94 037.00 | 321 999.00 | 416 037.00 |
BZ Autres créances | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
CF Disponibilités | 235 484.00 | | 235 484.00 | 235 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 191.00 | 94 037.00 | 1 294 154.00 | 1 388 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 213.00 | 184 278.00 | 1 315 936.00 | 1 500 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 442 981.00 | | | 442 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
DL TOTAL (I) | 801 468.00 | | | 801 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 615.00 | | | 225 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
EA Autres dettes | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 468.00 | | | 514 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 936.00 | | | 1 315 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 468.00 | | | 514 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 099.00 | | 1 727 099.00 | 1 727 099.00 |
FG Production vendue services | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 857.00 | | 1 852 857.00 | 1 852 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 19 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 262.00 | | | 1 878 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 776.00 | | | 1 739 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 771.00 | | 24 214.00 | 105 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 963.00 | 112 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 963.00 | 111 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 322.00 | | 24 214.00 | 105 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 316.00 | 29 887.00 | 17 963.00 | 78 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 319.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 186.00 | 29 568.00 | 17 963.00 | 78 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 162.00 | 8 009.00 | 20 134.00 | 106 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 162.00 | 8 009.00 | 20 134.00 | 106 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 162.00 | 8 009.00 | 20 134.00 | 106 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 009.00 | 20 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
UX Autres créances clients | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 102.00 | 456 565.00 | 112 537.00 | 569 102.00 |
VW T.V.A. | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 468.00 | 514 468.00 | | 514 468.00 |