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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 478.00 | 95 283.00 | 7 195.00 | 102 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 654.00 | 96 459.00 | 7 195.00 | 103 654.00 |
BT Marchandises | 619 662.00 | | 619 662.00 | 619 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 840.00 | 93 262.00 | 257 578.00 | 350 840.00 |
BZ Autres créances | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
CF Disponibilités | 473 398.00 | | 473 398.00 | 473 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 918.00 | 93 262.00 | 1 469 656.00 | 1 562 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 572.00 | 189 721.00 | 1 476 850.00 | 1 666 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 175.00 | | | 645 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
DL TOTAL (I) | 926 899.00 | | | 926 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 358.00 | | | 334 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
EA Autres dettes | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 951.00 | | | 549 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 850.00 | | | 1 476 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 951.00 | | | 549 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 529.00 | | 1 527 529.00 | 1 527 529.00 |
FG Production vendue services | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 045.00 | | 1 669 045.00 | 1 669 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 792.00 | | | 1 675 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 068.00 | | | 1 614 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 367.00 | | 7 683.00 | 118 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 396.00 | 103 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 396.00 | 103 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 918.00 | | 7 683.00 | 117 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 823.00 | 14 032.00 | 22 396.00 | 104 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 374.00 | 14 032.00 | 22 396.00 | 104 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 996.00 | 6 137.00 | 1 871.00 | 88 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 996.00 | 6 137.00 | 1 871.00 | 88 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 996.00 | 6 137.00 | 1 871.00 | 88 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 137.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 358.00 | 334 358.00 | | 334 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
VB T. V. A. | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VC Groupe et associés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 858.00 | 365 452.00 | 104 406.00 | 469 858.00 |
VW T.V.A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 951.00 | 549 951.00 | | 549 951.00 |