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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 434.00 | 102 890.00 | 13 544.00 | 116 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 367.00 | 104 823.00 | 13 544.00 | 118 367.00 |
BT Marchandises | 627 850.00 | | 627 850.00 | 627 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 520.00 | 88 996.00 | 307 524.00 | 396 520.00 |
BZ Autres créances | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
CF Disponibilités | 214 534.00 | | 214 534.00 | 214 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 731.00 | 88 996.00 | 1 342 735.00 | 1 431 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 098.00 | 193 819.00 | 1 356 279.00 | 1 550 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 468.00 | | | 555 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 865 175.00 | | | 865 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 548.00 | | | 291 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
EA Autres dettes | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 104.00 | | | 491 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 279.00 | | | 1 356 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 104.00 | | | 491 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 150.00 | | 1 606 150.00 | 1 606 150.00 |
FG Production vendue services | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 112.00 | | 1 737 112.00 | 1 737 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 701.00 | | | 1 750 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 994.00 | | | 1 660 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 022.00 | | 13 293.00 | 112 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 118 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 117 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 573.00 | | 13 293.00 | 111 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 240.00 | 21 531.00 | 6 948.00 | 90 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 791.00 | 21 531.00 | 6 948.00 | 89 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 037.00 | 425.00 | 5 466.00 | 94 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 037.00 | 425.00 | 5 466.00 | 94 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 037.00 | 425.00 | 5 466.00 | 94 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 548.00 | 291 548.00 | | 291 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
UX Autres créances clients | 292 691.00 | | | 292 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
VB T. V. A. | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VC Groupe et associés | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 346.00 | 485 518.00 | 103 828.00 | 589 346.00 |
VW T.V.A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 104.00 | 491 104.00 | | 491 104.00 |