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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 507.00 | 110 923.00 | 16 584.00 | 127 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 782.00 | 1 392.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 130.00 | 112 154.00 | 17 976.00 | 130 130.00 |
BT Marchandises | 419 163.00 | | 419 163.00 | 419 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 031.00 | 30 936.00 | 263 095.00 | 294 031.00 |
BZ Autres créances | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CF Disponibilités | 500 617.00 | | 500 617.00 | 500 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 531.00 | 30 936.00 | 1 255 594.00 | 1 286 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 660.00 | 143 090.00 | 1 273 570.00 | 1 416 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 978.00 | | | -62 978.00 |
DL TOTAL (I) | 789 901.00 | | | 789 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
EA Autres dettes | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 669.00 | | | 483 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 570.00 | | | 1 273 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 372.00 | | 1 192 372.00 | 1 192 372.00 |
FG Production vendue services | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 679.00 | | 1 386 679.00 | 1 386 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 159.00 | | | 1 402 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 137.00 | | | 1 465 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 978.00 | | | -62 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 261.00 | | 28 116.00 | 115 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 247.00 | 130 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 129 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 811.00 | | 28 116.00 | 114 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 435.00 | 26 966.00 | 13 247.00 | 98 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 986.00 | 26 966.00 | 13 247.00 | 97 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 558.00 | 30.00 | 4 652.00 | 35 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 558.00 | 30.00 | 4 652.00 | 35 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 558.00 | 30.00 | 4 652.00 | 35 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 4 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
UX Autres créances clients | 262 238.00 | 262 238.00 | | 262 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 015.00 | 29 828.00 | 146 187.00 | 176 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 751.00 | 334 957.00 | 31 794.00 | 366 751.00 |
VW T.V.A. | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 669.00 | 337 482.00 | 146 187.00 | 483 669.00 |