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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 084.00 | 97 259.00 | 16 825.00 | 114 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 261.00 | 98 435.00 | 16 825.00 | 115 261.00 |
BT Marchandises | 481 995.00 | | 481 995.00 | 481 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 364.00 | 35 558.00 | 309 806.00 | 345 364.00 |
BZ Autres créances | 171 843.00 | | 171 843.00 | 171 843.00 |
CF Disponibilités | 671 333.00 | | 671 333.00 | 671 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 535.00 | 35 558.00 | 1 634 977.00 | 1 670 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 795.00 | 133 993.00 | 1 651 802.00 | 1 785 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 499.00 | | | 744 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 968 880.00 | | | 968 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 773.00 | | | 350 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
EA Autres dettes | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 922.00 | | | 682 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 802.00 | | | 1 651 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 922.00 | | | 507 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 988.00 | | 1 145 988.00 | 1 145 988.00 |
FG Production vendue services | 173 605.00 | | 173 605.00 | 173 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 593.00 | | 1 319 593.00 | 1 319 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 683.00 | | | 1 334 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 303.00 | | | 1 330 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 823.00 | | 11 844.00 | 114 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 115 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 114 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 374.00 | | 11 844.00 | 114 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 279.00 | 10 563.00 | 11 406.00 | 99 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | 10 563.00 | 11 406.00 | 98 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 916.00 | 553.00 | 9 911.00 | 44 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 916.00 | 553.00 | 9 911.00 | 44 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 916.00 | 553.00 | 9 911.00 | 44 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 9 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
UX Autres créances clients | 308 498.00 | 308 498.00 | | 308 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
VB T. V. A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VC Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 773.00 | 175 773.00 | 160 221.00 | 350 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 207.00 | 480 341.00 | 36 866.00 | 517 207.00 |
VW T.V.A. | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 922.00 | 507 922.00 | 160 221.00 | 682 922.00 |