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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 647.00 | 98 103.00 | 15 544.00 | 113 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 823.00 | 99 279.00 | 15 544.00 | 114 823.00 |
BT Marchandises | 493 890.00 | | 493 890.00 | 493 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 089.00 | 44 916.00 | 252 173.00 | 297 089.00 |
BZ Autres créances | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CF Disponibilités | 514 785.00 | | 514 785.00 | 514 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 089.00 | 44 916.00 | 1 308 173.00 | 1 353 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 913.00 | 144 195.00 | 1 323 717.00 | 1 467 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 899.00 | | | 706 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DL TOTAL (I) | 964 499.00 | | | 964 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
EA Autres dettes | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 218.00 | | | 359 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 717.00 | | | 1 323 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 218.00 | | | 359 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 474.00 | | 1 447 474.00 | 1 447 474.00 |
FG Production vendue services | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 119.00 | | 1 551 119.00 | 1 551 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 45 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 546.00 | | | 1 605 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 946.00 | | | 1 567 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 654.00 | | 16 426.00 | 103 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 114 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 114 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 205.00 | | 16 426.00 | 103 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 459.00 | 8 076.00 | 5 256.00 | 96 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 010.00 | 8 076.00 | 5 256.00 | 96 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 262.00 | 1 335.00 | 49 681.00 | 93 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 262.00 | 1 335.00 | 49 681.00 | 93 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 262.00 | 1 335.00 | 49 681.00 | 93 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 49 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 806.00 | 158 806.00 | | 158 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 250 256.00 | 250 256.00 | | 250 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VC Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 414.00 | 297 582.00 | 46 832.00 | 344 414.00 |
VW T.V.A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 218.00 | 359 218.00 | | 359 218.00 |