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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 956.00 | 2 052.00 | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 52.00 | 408.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 453.00 | 12 714.00 | 23 739.00 | 36 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 195.00 | 13 722.00 | 738 473.00 | 752 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
BZ Autres créances | 790 185.00 | | 790 185.00 | 790 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CF Disponibilités | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 413.00 | | 1 250 413.00 | 1 250 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 608.00 | 13 722.00 | 1 988 886.00 | 2 002 608.00 |
CU Autres participations | 672 774.00 | | 672 774.00 | 672 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 318 511.00 | 222 511.00 | | 318 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 699.00 | 146 000.00 | | 108 699.00 |
DL TOTAL (I) | 977 210.00 | 918 510.00 | | 977 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 549.00 | 752 600.00 | | 752 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 566.00 | 39 992.00 | | 47 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 20 934.00 | | 31 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 075.00 | 76 639.00 | | 114 075.00 |
EA Autres dettes | 65 500.00 | 65 572.00 | | 65 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 676.00 | 955 737.00 | | 1 011 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 886.00 | 1 874 247.00 | | 1 988 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 676.00 | 205 737.00 | | 261 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
FG Production vendue services | 510 733.00 | | 510 733.00 | 510 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 614.00 | | 686 614.00 | 686 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | 26 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | 3 116.00 | | 14 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 531.00 | 39 729.00 | | 1 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 382.00 | 6 240.00 | | 26 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 116.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 86 000.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 86 116.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 224.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 76 852.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 77 076.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | 9 040.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | -2 273.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 747.00 | 645 485.00 | | 810 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 047.00 | 499 485.00 | | 702 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 699.00 | 146 000.00 | | 108 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 053.00 | | 9 433.00 | 745 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 712 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 752 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 3 468.00 | 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 36 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 3 008.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | | 5 425.00 | 32 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 904.00 | | 1 000.00 | 711 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 7 493.00 | 1 542.00 | 7 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 982.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 6 511.00 | 1 542.00 | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 783 832.00 | | | 783 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 620 433.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 324.00 | 916 824.00 | 39 500.00 | 956 324.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 676.00 | 261 676.00 | 620 433.00 | 1 011 676.00 |