| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 152.00 | 3 704.00 | 61 448.00 | 65 152.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 104.00 | 356.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 251.00 | 17 946.00 | 26 305.00 | 44 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 884.00 | 21 755.00 | 1 128 130.00 | 1 149 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
BZ Autres créances | 1 118 855.00 | | 1 118 855.00 | 1 118 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 834.00 | | 1 468 834.00 | 1 468 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 718.00 | 21 755.00 | 2 596 964.00 | 2 618 718.00 |
CU Autres participations | 998 164.00 | | 998 164.00 | 998 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 419 571.00 | 377 210.00 | | 419 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 845.00 | 142 361.00 | | 176 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 415.00 | 1 069 571.00 | | 1 146 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 262.00 | 1 077 076.00 | | 879 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 046.00 | 41 536.00 | | 235 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 925.00 | 44 753.00 | | 63 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 240.00 | 128 868.00 | | 83 240.00 |
EA Autres dettes | 189 075.00 | 161 827.00 | | 189 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 548.00 | 1 454 061.00 | | 1 450 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 964.00 | 2 523 632.00 | | 2 596 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 383.00 | 578 681.00 | | 787 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 762.00 | | 1 050 762.00 | 1 050 762.00 |
FG Production vendue services | 624 191.00 | | 624 191.00 | 624 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 953.00 | | 1 674 953.00 | 1 674 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 297.00 | 20 251.00 | | 21 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 425.00 | 1 946.00 | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | 883.00 | | 4 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | 11 883.00 | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 319.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 56 385.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 736.00 | 56 704.00 | | 101 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 283.00 | -44 821.00 | | -97 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 1 655.00 | | 11 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 472.00 | 1 645 041.00 | | 1 971 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 627.00 | 1 502 680.00 | | 1 794 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 845.00 | 142 361.00 | | 176 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 072.00 | 37 736.00 | | 25 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 692.00 | | 54 193.00 | 1 095 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 952.00 | | 660.00 | 64 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | | 6 911.00 | 37 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 399.00 | | 46 622.00 | 993 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 8 793.00 | | 12 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 539.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 693.00 | 7 254.00 | | 10 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 075.00 | 189 075.00 | | 189 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
UX Autres créances clients | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 842.00 | 1 088 842.00 | | 1 088 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 061.00 | 212 896.00 | 663 165.00 | 876 061.00 |
VI Groupe et associés | 235 046.00 | 235 046.00 | | 235 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 787.00 | 1 270 930.00 | 41 857.00 | 1 312 787.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 548.00 | 787 383.00 | 663 165.00 | 1 450 548.00 |